23.11.2024 17:54
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Fondsvergleich
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Fonds
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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro (hedged) |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Fidelity (Lux) |
WKN | A0PGVS |
ISIN | LU0337572712 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Emerging Markets |
Währung | EUR |
Risikoklasse | 3 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 635,00 EUR |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | - |
Anlagebereich | |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 3.5 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | 0,09 |
1 Woche | -0,09 |
1 Monat | -1,02 |
3 Monate | -0,34 |
6 Monate | 2,56 |
1 Jahr | 12,05 |
2 Jahre | 15,62 |
3 Jahre | -21,59 |
5 Jahre | -18,46 |
7 Jahre | -18,74 |
10 Jahre | -10,41 |
Strukturdaten | |
Branchen |
Divers
72.83 %
Banken
7.91 %
Kasse
7.13 %
Energie
4.2 %
Versorger
2.69 %
Konsumgüter zyklisch
1.63 %
Immobilien
1.41 %
Finanzen
1.13 %
Transport
1.07 %
|
Länder |
Emerging Markets
92.87 %
Kasse
7.13 %
|
Währungen |
US-Dollar
87.83 %
Euro
5.46 %
Divers
2.02 %
Russischer Rubel
1.64 %
Ägyptisches Pfund
1.63 %
Ghanaischer Cedi
1.42 %
|
Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
82.7 %
Bankguthaben
7.1 %
|
Topholdings |
PERU REPUBLIC 2.783% 1/23/31
3.08 %
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS
1.88 %
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27
1.87 %
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS
1.85 %
RUSSIAN FEDN 7.6% 7/20/22
1.63 %
ECUADOR REP STEP 7/31/35 RGS
1.6 %
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS
1.45 %
EGYPT ARAB GOVT 14.313% 10/23
1.26 %
UKRAINE GOVT 8.994% 2/1/24 RGS
1.21 %
COLOMBIA GOVT 3.25% 04/22/32
1.21 %
Sonstiges
82.96 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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