22.10.2024 16:51
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
WKN:
A0M430
ISIN:
LU0323578657
Kurs:
317,18
EUR,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.09.2023
Obwohl die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken im September weitestgehend den Markterwartungen entsprachen, gab es dennoch größere Bewegungen an den Finanzmärkten. Allmählich setzte sich die Erwartung durch, dass die Notenbanken mit Blick auf die Inflation spürbar positive Renditen anstreben. Trotz stabiler Wirtschaftsdaten (vor allem in den USA) gaben die Aktienkurse in der Folge nach, der globale Aktienindex MSCI World verlor (in Euro gerechnet) 1,9 %. Die Renditen von Anleihen mit mittleren und langen Laufzeiten zogen merklich an zum Teil auf neue Hochs, während die Kreditrisikoaufschläge (Credit Spreads) weitgehend unverändert blieben. Der starke US-Dollar milderte die Folgen dieses negativen Marktumfeldes zumindest bei US-Investments für Anleger aus der Eurozone ab. Das zeigte sich auch beim Goldpreis, der um 4,1 % in US-Dollar gerechnet beziehungsweise um 1,6 % in Euro gerechnet nachgab. Hinsichtlich des Portfolios ergaben sich kleinere Anpassungen im Bondbereich, wo wir den Bestand an Unternehmensanleihen zuletzt leicht ausgebaut haben. Die Rentenquote von 15,0 % setzt sich aus kurzlaufenden Staatsanleihen und zu einem kleineren Teil aus Corporate Bonds zusammen. Die Zinsanstiege machen Investitionen in festverzinsliche Papiere nach Jahren wieder attraktiver für uns. Auf der Aktienseite gaben vor allem die Kurse von Titeln aus dem diskretionären Konsumbereich, wie Adidas, Amazon oder Apple nach. Zulegen konnten die Titel von Activision Blizzard, deren Übernahme durch Microsoft bis spätestens 18. Oktober genehmigt sein sollte, und die Aktie des britischen Konsumgüterherstellers Reckitt Benckiser. Unter dem Strich gab der Fondspreis um -2,5 % nach. Die Gewinnrendite bei vielen Aktien befindet sich heute im zunehmenden Wettbewerb mit den Zinsen bei Anleihen. Die Liquidität wurde überwiegend in sehr kurzlaufenden Bundesanleihen mit 3,6 % Rendite geparkt und steht uns für Zukäufe im Anleihen- oder Aktienbereich zur Verfügung; je nachdem, wo sich Opportunitäten ergeben. So haben wir zuletzt eine erste Position in Aktien des US-Sportartikelherstellers Nike erworben, nachdem der Aktienkurs um rund 50 % von ihrem Allzeithoch gefallen ist. Sollten die Anleiherenditen weiter steigen, dürfte dies auch die Bewertung einiger noch zu teurer“ Qualitätsaktien drücken und attraktive Einstiegsniveaus bieten.
Obwohl die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken im September weitestgehend den Markterwartungen entsprachen, gab es dennoch größere Bewegungen an den Finanzmärkten. Allmählich setzte sich die Erwartung durch, dass die Notenbanken mit Blick auf die Inflation spürbar positive Renditen anstreben. Trotz stabiler Wirtschaftsdaten (vor allem in den USA) gaben die Aktienkurse in der Folge nach, der globale Aktienindex MSCI World verlor (in Euro gerechnet) 1,9 %. Die Renditen von Anleihen mit mittleren und langen Laufzeiten zogen merklich an zum Teil auf neue Hochs, während die Kreditrisikoaufschläge (Credit Spreads) weitgehend unverändert blieben. Der starke US-Dollar milderte die Folgen dieses negativen Marktumfeldes zumindest bei US-Investments für Anleger aus der Eurozone ab. Das zeigte sich auch beim Goldpreis, der um 4,1 % in US-Dollar gerechnet beziehungsweise um 1,6 % in Euro gerechnet nachgab. Hinsichtlich des Portfolios ergaben sich kleinere Anpassungen im Bondbereich, wo wir den Bestand an Unternehmensanleihen zuletzt leicht ausgebaut haben. Die Rentenquote von 15,0 % setzt sich aus kurzlaufenden Staatsanleihen und zu einem kleineren Teil aus Corporate Bonds zusammen. Die Zinsanstiege machen Investitionen in festverzinsliche Papiere nach Jahren wieder attraktiver für uns. Auf der Aktienseite gaben vor allem die Kurse von Titeln aus dem diskretionären Konsumbereich, wie Adidas, Amazon oder Apple nach. Zulegen konnten die Titel von Activision Blizzard, deren Übernahme durch Microsoft bis spätestens 18. Oktober genehmigt sein sollte, und die Aktie des britischen Konsumgüterherstellers Reckitt Benckiser. Unter dem Strich gab der Fondspreis um -2,5 % nach. Die Gewinnrendite bei vielen Aktien befindet sich heute im zunehmenden Wettbewerb mit den Zinsen bei Anleihen. Die Liquidität wurde überwiegend in sehr kurzlaufenden Bundesanleihen mit 3,6 % Rendite geparkt und steht uns für Zukäufe im Anleihen- oder Aktienbereich zur Verfügung; je nachdem, wo sich Opportunitäten ergeben. So haben wir zuletzt eine erste Position in Aktien des US-Sportartikelherstellers Nike erworben, nachdem der Aktienkurs um rund 50 % von ihrem Allzeithoch gefallen ist. Sollten die Anleiherenditen weiter steigen, dürfte dies auch die Bewertung einiger noch zu teurer“ Qualitätsaktien drücken und attraktive Einstiegsniveaus bieten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0M430 |
ISIN: | LU0323578657 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | flexibel |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
Fondsmanager: | Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG |
Depotbankgebühr: | 0.03 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 23.10.2007 |
AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 4,85 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.532,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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1,22 % |
1 Monat |
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2,36 % |
3 Monate |
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1 Jahr |
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11,53 % |
2 Jahre |
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18,99 % |
3 Jahre |
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3,76 % |
5 Jahre |
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21,59 % |
7 Jahre |
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33,38 % |
10 Jahre |
---|
68,09 % |
2024 |
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9,26 % |
2023 |
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8,08 % |
2022 |
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-12,93 % |
2021 |
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10,61 % |
2020 |
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4,07 % |
2019 |
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18,87 % |
2018 |
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-5,36 % |
2017 |
---|
5,56 % |
2016 |
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4,70 % |
2015 |
---|
7,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 21.10.2024 |
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11,53 % |
21.10.2022 bis 20.10.2023 |
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6,68 % |
21.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-12,79 % |
21.10.2020 bis 21.10.2021 |
---|
9,97 % |
21.10.2019 bis 21.10.2020 |
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6,55 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
19,89 % | |
Konsumgüter zyklisch |
18,88 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
16,49 % | |
Gesundheit / Healthcare |
13,68 % | |
Informationstechnologie |
11,27 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
9,62 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
6,36 % | |
Grundstoffe |
3,81 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
48,50 % | |
Euro |
38,28 % | |
Schweizer Franken |
5,05 % | |
Britisches Pfund Sterling |
5,01 % | |
Kanadische Dollar |
1,22 % | |
Hongkong-Dollar |
1,02 % | |
Indische Rupie |
0,92 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
67,84 % | |
sonstiges2Commodities |
14,98 % | |
Renten |
14,96 % | |
Renten |
14,67 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,38 % | |
Wandelanleihen |
0,41 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Berkshire Hathaway B |
4,02 % | |
Reckitt Benckiser Group |
3,28 % | |
Deutsche Börse |
3,23 % | |
adidas |
3,17 % | |
Nestle |
3,01 % | |
Mercedes-Benz Group |
2,96 % | |
Microsoft |
2,76 % | |
ALPHABET - CLASS A |
2,59 % | |
BMW ST |
2,43 % | |
Amazon.com |
2,17 % | |
Sonstiges |
70,38 % |
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