20.12.2025 07:47
Fondsporträt
ODDO BHF Polaris Balanced DRw-EUR
WKN:
A0M08R
ISIN:
LU0319574272
Kurs:
89,45
EUR,
19.12.2025
zum Vortag:
0,56%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.08.2025
Im vergangenen Monat zeigten sich die Aktienmärkte von negativen Faktoren wie höheren Zöllen und anhaltenden geopolitischen Risiken unbeeindruckt. Nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in Jackson Hole verlagerte sich der Schwerpunkt auf die erwarteten Zinssenkungen. Dies führte zu einem weiteren Anstieg der Aktienkurse. Während die kurzfristigen Anleiherenditen aufgrund der erwarteten Zinssenkungen in den USA zurückgingen, blieben die längerfristigen Renditen aufgrund der steigenden Staatsverschuldung hoch. Angesichts der gestiegenen Risiken und höheren Bewertungen wurde die Aktienquote im Portfolio reduziert. Sie macht nun etwas mehr als die Hälfte des Portfolios aus. Wir verkauften unsere Beteiligungen an dem Pharmaunternehmen Vertex, der Unternehmensberatung Accenture und dem Unternehmenssoftwareanbieter Salesforce. Ferner wurden unter anderem die Positionen in Broadcom, Schneider Electric, Assa Abloy und Atlas Copco reduziert. Im Gegenzug eröffneten wir eine kleine Position in dem Fahrdienst Uber. Das Anleihenportfolio ergänzten wir durch den Kauf von Unternehmensanleihen mit mittlerer Laufzeit.
Im vergangenen Monat zeigten sich die Aktienmärkte von negativen Faktoren wie höheren Zöllen und anhaltenden geopolitischen Risiken unbeeindruckt. Nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in Jackson Hole verlagerte sich der Schwerpunkt auf die erwarteten Zinssenkungen. Dies führte zu einem weiteren Anstieg der Aktienkurse. Während die kurzfristigen Anleiherenditen aufgrund der erwarteten Zinssenkungen in den USA zurückgingen, blieben die längerfristigen Renditen aufgrund der steigenden Staatsverschuldung hoch. Angesichts der gestiegenen Risiken und höheren Bewertungen wurde die Aktienquote im Portfolio reduziert. Sie macht nun etwas mehr als die Hälfte des Portfolios aus. Wir verkauften unsere Beteiligungen an dem Pharmaunternehmen Vertex, der Unternehmensberatung Accenture und dem Unternehmenssoftwareanbieter Salesforce. Ferner wurden unter anderem die Positionen in Broadcom, Schneider Electric, Assa Abloy und Atlas Copco reduziert. Im Gegenzug eröffneten wir eine kleine Position in dem Fahrdienst Uber. Das Anleihenportfolio ergänzten wir durch den Kauf von Unternehmensanleihen mit mittlerer Laufzeit.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M08R |
| ISIN: | LU0319574272 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Tilo Wannow |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.10.2007 |
| AusschüttungsDatum | 28.10.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,37 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.232,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,39 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,14 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,59 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 13,67 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 31,82 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 35,88 % |
| 2025 |
|---|
| -2,60 % |
| 2024 |
|---|
| 7,93 % |
| 2023 |
|---|
| 9,03 % |
| 2022 |
|---|
| -11,69 % |
| 2021 |
|---|
| 13,03 % |
| 2020 |
|---|
| 1,11 % |
| 2019 |
|---|
| 16,40 % |
| 2018 |
|---|
| -6,54 % |
| 2017 |
|---|
| 6,92 % |
| 2016 |
|---|
| 2,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.12.2024 bis 19.12.2025 |
|---|
| -3,02 % |
|
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
|---|
| 8,42 % |
|
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
|---|
| 8,04 % |
|
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
|---|
| -10,72 % |
|
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 12,32 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
28,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
27,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,90 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,70 % |
|
Grundstoffe |
1,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Grundstoffe |
47,90 % |
|
|
Frankreich |
11,72 % |
|
|
Deutschland |
10,60 % |
|
|
Großbritannien |
9,40 % |
|
|
Schweden |
6,88 % |
|
|
Niederlande |
5,40 % |
|
|
Jersey |
2,10 % |
|
Taiwan |
2,00 % |
|
Schweiz |
1,90 % |
|
Kanada |
1,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
50,00 % |
|
|
Euro |
32,00 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
7,20 % |
|
|
Schwedische Krone |
6,80 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,90 % |
|
|
Kanadische Dollar |
1,30 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
50,66 % |
|
|
Renten |
41,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,16 % |
|
|
sonstige |
3,18 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
XETRA-GOLD |
3,20 % |
|
|
AMPHENOL CORP-CL A |
1,90 % |
|
|
Broadcom Inc |
1,70 % |
|
|
Microsoft Corp |
1,50 % |
|
|
Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur |
1,40 % |
|
|
Synopsys Inc |
1,40 % |
|
|
Thermo Fisher Scientific Inc |
1,40 % |
|
|
Allianz Se-Reg |
1,40 % |
|
|
Alphabet Inc-Cl C |
1,40 % |
|
|
Amazon.com Inc. |
1,40 % |
|
Sonstiges |
83,30 % |
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