22.10.2024 12:31
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS Multi Asset Growth RT
WKN:
A14UL3
ISIN:
LU1245471211
Kurs:
152,85
EUR,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 75%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2022
Im März setzte sich der Optimismus an den Börsen fort. Eine engagierte Impfkampagne in den USA und positive Konjunkturerwartungen beflügelten die Märkte. Der globale Aktienindex MSCI World gewann in Euro gerechnet 6,7 Prozent, wobei sich bei Anlegern aus dem Euroraum auch der zuletzt stärkere USDollar positiv bemerkbar machte. Weiter kräftig steigende Zinsen in den USA sorgten vor allem bei Anleihen mit langen Laufzeiten für sinkende Kurse. Der Goldpreis verlor (in US-Dollar gerechnet) 1,5 Prozent, in Euro gerechnet notierte das Edelmetall etwa 1,3 Prozent fester. In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen kräftigen Wertzuwachs über 3,62 %. Aktien lieferten mit großem Abstand die höchsten Wertbeiträge, wobei Anleihen zumindest einen kleinen Teil zur erfreulichen Wertentwicklung beitrugen. Dabei profitierte das Ergebnis beider Anlageklassen von der Aufwertung vieler Fremdwährungen (vor allem aber des US-Dollars), welche wir nur teilweise über Termingeschäfte abgesichert hatten. Im März haben wir im Aktienbereich die Bestände an Check Point Software und United Internet vollständig veräußert. Aufgestockt haben wir unter anderem die Positionen in Amazon, Paypal und Salesforce. Zum Monatsende lag die Aktienquote mit 68,3 % etwa zwei Prozent höher als im Vormonat. Auf der Rentenseite haben wir eine in Euro denominierte Hybridanleihe von Tennet veräußert. Zudem nutzen wir das inzwischen deutlich attraktivere Zinsniveau in den USA aus, um die Duration auf der US-DollarZinsstrukturkurve schrittweise weiter zu verlängern. So zeichneten wir unter anderem eine Neuemission von MSCI. Auch wenn der breite Optimismus der Investoren durch die Antizipation der Pandemiebekämpfung, des großen US-Fiskalpakets sowie einer zunehmenden Inflationserwartung den Trend zu höheren Renditen derzeit stützt, so erwarten wir doch eine im Jahresverlauf abnehmende Dynamik dieser Entwicklung - und damit eine zunehmende Attraktivität von länger laufenden US-DollarAnleihen. Die Gesamtduration des Rentenbereichs erhöhte sich auf 8,2 Jahre, die Rentenquote liegt bei 15,2 %. Die Liquidität reduzierte sich im Monatsverlauf auf 7,3 %.
Im März setzte sich der Optimismus an den Börsen fort. Eine engagierte Impfkampagne in den USA und positive Konjunkturerwartungen beflügelten die Märkte. Der globale Aktienindex MSCI World gewann in Euro gerechnet 6,7 Prozent, wobei sich bei Anlegern aus dem Euroraum auch der zuletzt stärkere USDollar positiv bemerkbar machte. Weiter kräftig steigende Zinsen in den USA sorgten vor allem bei Anleihen mit langen Laufzeiten für sinkende Kurse. Der Goldpreis verlor (in US-Dollar gerechnet) 1,5 Prozent, in Euro gerechnet notierte das Edelmetall etwa 1,3 Prozent fester. In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen kräftigen Wertzuwachs über 3,62 %. Aktien lieferten mit großem Abstand die höchsten Wertbeiträge, wobei Anleihen zumindest einen kleinen Teil zur erfreulichen Wertentwicklung beitrugen. Dabei profitierte das Ergebnis beider Anlageklassen von der Aufwertung vieler Fremdwährungen (vor allem aber des US-Dollars), welche wir nur teilweise über Termingeschäfte abgesichert hatten. Im März haben wir im Aktienbereich die Bestände an Check Point Software und United Internet vollständig veräußert. Aufgestockt haben wir unter anderem die Positionen in Amazon, Paypal und Salesforce. Zum Monatsende lag die Aktienquote mit 68,3 % etwa zwei Prozent höher als im Vormonat. Auf der Rentenseite haben wir eine in Euro denominierte Hybridanleihe von Tennet veräußert. Zudem nutzen wir das inzwischen deutlich attraktivere Zinsniveau in den USA aus, um die Duration auf der US-DollarZinsstrukturkurve schrittweise weiter zu verlängern. So zeichneten wir unter anderem eine Neuemission von MSCI. Auch wenn der breite Optimismus der Investoren durch die Antizipation der Pandemiebekämpfung, des großen US-Fiskalpakets sowie einer zunehmenden Inflationserwartung den Trend zu höheren Renditen derzeit stützt, so erwarten wir doch eine im Jahresverlauf abnehmende Dynamik dieser Entwicklung - und damit eine zunehmende Attraktivität von länger laufenden US-DollarAnleihen. Die Gesamtduration des Rentenbereichs erhöhte sich auf 8,2 Jahre, die Rentenquote liegt bei 15,2 %. Die Liquidität reduzierte sich im Monatsverlauf auf 7,3 %.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A14UL3 |
ISIN: | LU1245471211 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | dynamisch |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
Fondsmanager: | Team der Flossbach von Storch AG, Herr Elmar Peters |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.2015 |
Fondsvolumen in Millionen: | 756,75 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,32 % |
1 Monat |
---|
2,42 % |
3 Monate |
---|
5,25 % |
6 Monate |
---|
8,20 % |
1 Jahr |
---|
19,65 % |
2 Jahre |
---|
26,01 % |
3 Jahre |
---|
9,62 % |
5 Jahre |
---|
23,95 % |
7 Jahre |
---|
34,71 % |
2024 |
---|
12,64 % |
2023 |
---|
11,00 % |
2022 |
---|
-13,33 % |
2021 |
---|
10,82 % |
2020 |
---|
0,74 % |
2019 |
---|
20,36 % |
2018 |
---|
-8,00 % |
2017 |
---|
7,64 % |
2016 |
---|
5,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 21.10.2024 |
---|
19,65 % |
21.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
5,32 % |
21.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-13,01 % |
21.10.2020 bis 21.10.2021 |
---|
10,64 % |
22.10.2019 bis 21.10.2020 |
---|
2,46 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
22,76 % | |
Finanzen |
15,49 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
14,23 % | |
Gesundheit / Healthcare |
12,51 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,81 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
11,24 % | |
Konsumgüter zyklisch |
6,47 % | |
Immobilien |
2,02 % | |
Divers |
2,00 % | |
Grundstoffe |
1,47 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
66,76 % | |
Renten |
14,71 % | |
Geldmarkt Kasse |
10,25 % | |
sonstige |
8,28 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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