14.12.2025 04:33
Fondsporträt
Lazard Convertible Global RC H-EUR
WKN:
A2DVNL
ISIN:
FR0013268356
Kurs:
268,83
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.07.2025
Im Juli 2025, verzeichnete der de Lazard Convertible Global PC EUR eine Performance von 3,47% gegenüber 3,39% beim FTSE Global Focus Convertible EUR (vormals Refinitiv). Wir haben die Aktienduration des Portfolios im Berichtsmonat über dem Referenzindex gehalten. Sie liegt jetzt bei 64,9%, während der Referenzindex bei 54,5% liegt. Unsere überdurchschnittliche Aktien-Exposure wirkte sich im Berichtsmonat vor dem Hintergrund steigender Märkte positiv aus. Die Zinsen sind in den USA und in Europa leicht gestiegen. Die relative Auswirkung war leicht negativ, während wir gegenüber dem Referenzindex übergewichtet blieben, wobei die Zinsduration bei 1,8 gegenüber 1,6 zum Monatsende liegt. Die Credit-Spreads blieben im Berichtsmonat relativ gesehen stabil und wirkten sich absolut und relativ gesehen neutral aus. Unsere Wertpapierauswahl bei Fluggesellschaften und Industrie in Europa, Technologie/Hardware und Grundstoffen in den USA sowie im Onlinehandel in Asien kam uns relativ gesehen zugute. Einige Untergewichtungen im Onlinehandel und im Telekommunikationssektor in den USA sowie unsere Elektronikpapiere in Asien haben uns relativ gesehen Geld gekostet. Im Berichtsmonat haben wir unsere Exposure in Titeln mit geringer Konvexität bei zyklischen Konsumgütern in Europa, medizinischen Dienstleistungen und Grundstoffen in den USA sowie Halbleitern in Asien reduziert. Dafür haben wir unsere Exposure bei konvexen Papieren im Online-Handel in Asien sowie bei Halbleitern und der Cloud in den USA ausgebaut.
Im Juli 2025, verzeichnete der de Lazard Convertible Global PC EUR eine Performance von 3,47% gegenüber 3,39% beim FTSE Global Focus Convertible EUR (vormals Refinitiv). Wir haben die Aktienduration des Portfolios im Berichtsmonat über dem Referenzindex gehalten. Sie liegt jetzt bei 64,9%, während der Referenzindex bei 54,5% liegt. Unsere überdurchschnittliche Aktien-Exposure wirkte sich im Berichtsmonat vor dem Hintergrund steigender Märkte positiv aus. Die Zinsen sind in den USA und in Europa leicht gestiegen. Die relative Auswirkung war leicht negativ, während wir gegenüber dem Referenzindex übergewichtet blieben, wobei die Zinsduration bei 1,8 gegenüber 1,6 zum Monatsende liegt. Die Credit-Spreads blieben im Berichtsmonat relativ gesehen stabil und wirkten sich absolut und relativ gesehen neutral aus. Unsere Wertpapierauswahl bei Fluggesellschaften und Industrie in Europa, Technologie/Hardware und Grundstoffen in den USA sowie im Onlinehandel in Asien kam uns relativ gesehen zugute. Einige Untergewichtungen im Onlinehandel und im Telekommunikationssektor in den USA sowie unsere Elektronikpapiere in Asien haben uns relativ gesehen Geld gekostet. Im Berichtsmonat haben wir unsere Exposure in Titeln mit geringer Konvexität bei zyklischen Konsumgütern in Europa, medizinischen Dienstleistungen und Grundstoffen in den USA sowie Halbleitern in Asien reduziert. Dafür haben wir unsere Exposure bei konvexen Papieren im Online-Handel in Asien sowie bei Halbleitern und der Cloud in den USA ausgebaut.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DVNL |
| ISIN: | FR0013268356 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.52 % |
| Fondsmanager: | Lazard Asset Management LLC |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.07.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.628,13 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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| 2020 |
|---|
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| 2019 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
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11.12.2023 bis 11.12.2024 |
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12.12.2022 bis 11.12.2023 |
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13.12.2021 bis 09.12.2022 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
29,20 % |
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Technologie |
29,20 % |
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Konsumgüter zyklisch |
17,30 % |
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Konsumgüter zyklisch |
17,30 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
12,70 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
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Finanzen |
12,10 % |
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Finanzen |
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Versorger |
10,50 % |
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Versorger |
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Gesundheit / Healthcare |
10,11 % |
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Gesundheit / Healthcare |
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Telekommunikationsdienstleister |
4,10 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
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Grundstoffe |
2,10 % |
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Divers |
1,40 % |
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Energie |
0,40 % |
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| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
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USA |
63,60 % |
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Europa |
16,20 % |
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Asien |
15,92 % |
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Japan |
3,10 % |
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Welt |
1,20 % |
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| Währungen-Breakdown | ||
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US-Dollar |
80,90 % |
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Euro |
13,30 % |
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Japanischer Yen |
5,60 % |
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Singapur-Dollar |
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Divers |
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| Assetverteilung | ||
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Wandelanleihen |
98,70 % |
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Geldmarkt Kasse |
1,30 % |
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gemischt |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
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MICROSTRATEGY INC CLASS A |
3,18 % |
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Ping An Insurance Group |
3,14 % |
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Uber Technologies Inc |
2,66 % |
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SOUTHERN CO |
2,53 % |
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INTL CONSOLIDATED AIRLIN |
2,47 % |
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Lumentum Holdings Inc |
2,39 % |
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Baidu Inc |
2,18 % |
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WEC Energy Group Inc |
2,16 % |
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Accor SA |
2,05 % |
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jd.com Inc |
2,04 % |
|
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Sonstiges |
75,20 % |
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