29.12.2024 01:25
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ELM Global TICO R
WKN:
A2PF00
ISIN:
DE000A2PF003
Kurs:
137,16
EUR,
27.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Nettoinventarvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Es ist angestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird unter anderem nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht die in der Zukunft voraussichtlich von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf weltweite Titel aus allen Branchen, die in Zukunft zu Megacaps werden könnten, sowie auf Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben. Die Titelauswahl erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz, sowie einem definierten technologischen Wertesystem, welches ein Zusammenspiel von Management, Organisation und Kultur erfordert. Darüber hinaus darf der Fonds in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 30.07.2021
Wir haben das Ende des ersten Halbjahres 2021 erreicht. Die Börse boomt, die Wirtschaft atmet auf! Die Kurserholungen nach dem großen Crash im vergangenen Jahr setzten sich auch in dieser Jahreshälfte fort. Die globalen Indizes notierten zuletzt auf Höchstständen. Der DAX steht 14% höher als vor der Corona-Pandemie, der MSCI Welt 25% und der NASDAQ sogar 48%. Der S&P hat im ersten Halbjahr die zweitbeste Performance seit der dot-com Bubble erreicht. Im Juni verzeichnete der ELM Global TICO ein Plus von 5,1% und seit Jahresanfang einen Anstieg um +12,7%. Twitter (+21,7%) ist in den USA mit ersten Bewerbern in die Testphase von Bezahlinhalten wie Ticketed Spaces (verkauf von virtuellen Eintrittskarten) und Super Follows (Abo Angebot) gegangen. Laut EU Commission filing wird für Illumina (+20,9%) bezüglich der Grail Übernahme am 27. Juli eine Entscheidung fallen. Damit ist der Entscheid für Europa terminiert, die USA werden vermutlich im Herbst folgen. Digital Turbine (+20,2%) profitiert weiterhin von dem anhaltenden Wachstum der Ausgaben für mobile Werbung. Der Markt wird von derzeit 340 Mrd. USD voraussichtlich auf 540 Mrd. USD in 2025 wachsen. Mit den getätigten Übernahmen von AdColony und Fyber erweitert man seinen Service um In-App Werbung. Im Juni wurden besonders Small Caps abgestraft. Unsere Titel Cavotec (-9,2%), Semperit (-8,4%) und Enea (-6,5%) litten darunter, unternehmensspezifische Nachrichten gab es nicht.
Wir haben das Ende des ersten Halbjahres 2021 erreicht. Die Börse boomt, die Wirtschaft atmet auf! Die Kurserholungen nach dem großen Crash im vergangenen Jahr setzten sich auch in dieser Jahreshälfte fort. Die globalen Indizes notierten zuletzt auf Höchstständen. Der DAX steht 14% höher als vor der Corona-Pandemie, der MSCI Welt 25% und der NASDAQ sogar 48%. Der S&P hat im ersten Halbjahr die zweitbeste Performance seit der dot-com Bubble erreicht. Im Juni verzeichnete der ELM Global TICO ein Plus von 5,1% und seit Jahresanfang einen Anstieg um +12,7%. Twitter (+21,7%) ist in den USA mit ersten Bewerbern in die Testphase von Bezahlinhalten wie Ticketed Spaces (verkauf von virtuellen Eintrittskarten) und Super Follows (Abo Angebot) gegangen. Laut EU Commission filing wird für Illumina (+20,9%) bezüglich der Grail Übernahme am 27. Juli eine Entscheidung fallen. Damit ist der Entscheid für Europa terminiert, die USA werden vermutlich im Herbst folgen. Digital Turbine (+20,2%) profitiert weiterhin von dem anhaltenden Wachstum der Ausgaben für mobile Werbung. Der Markt wird von derzeit 340 Mrd. USD voraussichtlich auf 540 Mrd. USD in 2025 wachsen. Mit den getätigten Übernahmen von AdColony und Fyber erweitert man seinen Service um In-App Werbung. Im Juni wurden besonders Small Caps abgestraft. Unsere Titel Cavotec (-9,2%), Semperit (-8,4%) und Enea (-6,5%) litten darunter, unternehmensspezifische Nachrichten gab es nicht.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PF00 |
| ISIN: | DE000A2PF003 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.72 % |
| Fondsmanager: | Herr Daniel Kröger |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.09.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 11,35 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,70 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,72 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,20 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,20 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,73 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -16,31 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 29,23 % |
| 2024 |
|---|
| 12,14 % |
| 2023 |
|---|
| 17,17 % |
| 2022 |
|---|
| -36,30 % |
| 2021 |
|---|
| 10,71 % |
| 2020 |
|---|
| 37,64 % |
| 2019 |
|---|
| 8,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.12.2023 bis 27.12.2024 |
|---|
| 12,24 % |
|
27.12.2022 bis 27.12.2023 |
|---|
| 17,36 % |
|
27.12.2021 bis 27.12.2022 |
|---|
| -36,47 % |
|
28.12.2020 bis 27.12.2021 |
|---|
| 11,30 % |
|
30.12.2019 bis 23.12.2020 |
|---|
| 36,58 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
44,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
19,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,20 % |
|
Öl / Gas |
2,50 % |
|
Divers |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
26,70 % |
|
|
Frankreich |
16,70 % |
|
|
Welt |
12,00 % |
|
|
Schweden |
11,50 % |
|
|
Niederlande |
8,20 % |
|
|
Deutschland |
6,90 % |
|
|
Großbritannien |
6,40 % |
|
Cayman Islands |
4,90 % |
|
Luxemburg |
3,50 % |
|
Schweiz |
3,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
43,50 % |
|
|
US-Dollar |
31,30 % |
|
|
Schwedische Krone |
11,50 % |
|
|
Dänische Kronen |
5,70 % |
|
|
Japanische Yen |
3,00 % |
|
|
Pfund Sterling |
3,00 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
1,60 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10 |
4,59 % |
|
|
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005 |
4,01 % |
|
|
Tobii AB Namn-Aktier o.N. |
3,95 % |
|
|
Addlife AB Namn-Aktier B o.N. |
3,95 % |
|
|
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001 |
3,86 % |
|
|
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 |
3,85 % |
|
|
Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2 |
3,75 % |
|
|
Enea AB Namn-Aktier o.N. |
3,60 % |
|
|
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 |
3,57 % |
|
|
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 |
3,50 % |
|
Sonstiges |
61,37 % |
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