19.12.2025 17:48
Fondsporträt
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Inc
WKN:
A2PTMV
ISIN:
LU2057292596
Kurs:
16,87
EUR,
18.12.2025
zum Vortag:
0,12%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in Europa ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer rigorosen qualitativen Analyse.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PTMV |
| ISIN: | LU2057292596 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Richard Halle |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.12.2019 |
| AusschüttungsDatum | 25.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,57 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.944,66 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,60 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,59 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,04 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 24,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 39,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 54,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 83,97 % |
| 2025 |
|---|
| 24,87 % |
| 2024 |
|---|
| 10,21 % |
| 2023 |
|---|
| 7,87 % |
| 2022 |
|---|
| -2,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.12.2024 bis 18.12.2025 |
|---|
| 24,50 % |
|
18.12.2023 bis 18.12.2024 |
|---|
| 11,89 % |
|
19.12.2022 bis 18.12.2023 |
|---|
| 9,79 % |
|
20.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| 1,30 % |
|
18.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 19,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
20,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
17,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,40 % |
|
Grundstoffe |
8,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,70 % |
|
Versorger |
7,30 % |
|
Kasse |
6,30 % |
|
Energie |
4,20 % |
|
Informationstechnologie |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
23,90 % |
|
|
Deutschland |
20,30 % |
|
|
Europa |
14,50 % |
|
|
Frankreich |
11,00 % |
|
|
Kasse |
6,30 % |
|
|
Niederlande |
6,00 % |
|
|
Schweiz |
4,80 % |
|
|
Spanien |
4,70 % |
|
|
Finnland |
4,30 % |
|
|
Irland |
4,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,70 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Siemens |
3,40 % |
|
|
BBVA |
2,80 % |
|
|
UCB |
2,40 % |
|
|
Tesco |
2,40 % |
|
|
RWE |
2,40 % |
|
|
Erste Group Bank |
2,30 % |
|
|
ARCELORMITTAL |
2,30 % |
|
|
Nordea Bank Abp |
2,20 % |
|
|
DAIMLER TRUCK HOLDING |
1,90 % |
|
|
AstraZeneca |
1,90 % |
|
Sonstiges |
76,00 % |
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