24.10.2024 04:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BIT Global Leaders R-II
WKN:
A2QJKY
ISIN:
DE000A2QJKY0
Kurs:
97,69
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
0,66%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Investmentvermögen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Er investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.06.2022
Im zweiten Quartal 2022 sehen wir eine Fortsetzung der Marktkorrektur aus Q1, die in Q2 auch zuvor resiliente Titel wie Apple (APPL) und Amazon (AMZN) erreichte. In diesem Zeitraum betrug die Rendite des Fonds -19,8% (R-I) während die Benchmark, der MSCI World Net Index, eine Rendite von -11,4% erzielte. Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist weiterhin geprägt durch ein komplexes Zusammenspiel aus Geld- und Finanzpolitik sowie Inflation und Realwirtschaft. Die US-Notenbank steht vor der Herausforderung ihre restriktive Geldpolitik beizubehalten, mit dem Ziel, dem steigenden Inflationsdruck entgegenzuwirken. Eine gleichzeitig abgeschwächte Weltwirtschaft erhöht das Risiko einer Rezession und wird auch in den kommenden Monaten ein Treiber für die Volatilität der Märkte bleiben. Positiv sehen wir, dass sich ausgewählte Tech-Unternehmen der zweiten und dritten Reihe dem Abverkauf der globalen Indizes im Juni entziehen konnten und seit Mai keine neuen Tiefstände verzeichneten. Investoren verlagern ihren Fokus in Anbetracht einer drohenden Rezession stattdessen wieder stärker auf fundamentale Unternehmenskennzahlen. Seit Beginn des Tech-Crashs im November 2021 entwickeln sich kleinere und bislang breit abverkaufte Tech-Werte mit starken operativen Kennzahlen zum ersten Mal wieder besser als der Gesamtmarkt. Es gibt noch weitere Anzeichen für einen Sentimentwechsel hin zu einem Umfeld, welches unseren Ansatz wieder mehr begünstigt. Hierzu zählen Eigengeschäfte der Führungskräfte sowie die Zunahme von privaten Transaktionen. Kurse auf einem Niveau wie zu Zeiten vor der Covid-Krise, welche den Digitalisierungsschub der vorangegangenen halben Dekade komplett auspreisen, schaffen zusätzlich eine günstige Ausgangslage. In dieser Marktphase besteht das Portfolio unseres BIT Global Leaders Fonds mehrheitlich aus global diversifizierten, sektorübergreifenden Werten, die die operative Gewinnschwelle bereits erreicht haben.
Im zweiten Quartal 2022 sehen wir eine Fortsetzung der Marktkorrektur aus Q1, die in Q2 auch zuvor resiliente Titel wie Apple (APPL) und Amazon (AMZN) erreichte. In diesem Zeitraum betrug die Rendite des Fonds -19,8% (R-I) während die Benchmark, der MSCI World Net Index, eine Rendite von -11,4% erzielte. Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist weiterhin geprägt durch ein komplexes Zusammenspiel aus Geld- und Finanzpolitik sowie Inflation und Realwirtschaft. Die US-Notenbank steht vor der Herausforderung ihre restriktive Geldpolitik beizubehalten, mit dem Ziel, dem steigenden Inflationsdruck entgegenzuwirken. Eine gleichzeitig abgeschwächte Weltwirtschaft erhöht das Risiko einer Rezession und wird auch in den kommenden Monaten ein Treiber für die Volatilität der Märkte bleiben. Positiv sehen wir, dass sich ausgewählte Tech-Unternehmen der zweiten und dritten Reihe dem Abverkauf der globalen Indizes im Juni entziehen konnten und seit Mai keine neuen Tiefstände verzeichneten. Investoren verlagern ihren Fokus in Anbetracht einer drohenden Rezession stattdessen wieder stärker auf fundamentale Unternehmenskennzahlen. Seit Beginn des Tech-Crashs im November 2021 entwickeln sich kleinere und bislang breit abverkaufte Tech-Werte mit starken operativen Kennzahlen zum ersten Mal wieder besser als der Gesamtmarkt. Es gibt noch weitere Anzeichen für einen Sentimentwechsel hin zu einem Umfeld, welches unseren Ansatz wieder mehr begünstigt. Hierzu zählen Eigengeschäfte der Führungskräfte sowie die Zunahme von privaten Transaktionen. Kurse auf einem Niveau wie zu Zeiten vor der Covid-Krise, welche den Digitalisierungsschub der vorangegangenen halben Dekade komplett auspreisen, schaffen zusätzlich eine günstige Ausgangslage. In dieser Marktphase besteht das Portfolio unseres BIT Global Leaders Fonds mehrheitlich aus global diversifizierten, sektorübergreifenden Werten, die die operative Gewinnschwelle bereits erreicht haben.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2QJKY |
ISIN: | DE000A2QJKY0 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.9 % |
Fondsmanager: | BIT Capital GmbH |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.03.2021 |
Fondsvolumen in Millionen: | 47,70 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.10 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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2024 |
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2023 |
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33,79 % |
2022 |
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-50,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
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24.10.2022 bis 20.10.2023 |
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22.10.2021 bis 21.10.2022 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
38,20 % | |
Konsumgüter zyklisch |
20,70 % | |
Finanzen |
17,10 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
10,60 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
6,50 % | |
Immobilien |
3,50 % | |
Gesundheit / Healthcare |
3,30 % | |
Divers |
0,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
66,20 % | |
China |
16,00 % | |
Welt |
9,10 % | |
Europa |
8,70 % |
Währungen-Breakdown | ||
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US-Dollar |
89,90 % | |
Euro |
5,40 % | |
Schwedische Krone |
2,60 % | |
Divers |
2,10 % |
Assetverteilung | ||
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Aktien |
91,80 % | |
Geldmarkt Kasse |
4,90 % | |
Renten |
3,20 % | |
gemischt |
0,10 % | |
Fondsvermoegen |
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