25.10.2025 00:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Metaverse and AI Fund A (EUR hedged) accumulation
WKN:
A3DRS6
ISIN:
LU2473541238
Kurs:
18,79
EUR,
24.10.2025
zum Vortag:
-0,37%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio von globalen Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Fondsmanagers auf das Wachstum des Metaverse ausgerichtet sind, das durch Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz untermauert wird und somit dazu beiträgt, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A3DRS6 |
| ISIN: | LU2473541238 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.55 % |
| Fondsmanager: | Herr Tony Roberts, Herr James McDermottroe |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.08.2022 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 358,76 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,81 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,20 % |
| 6 Monate |
|---|
| 32,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 25,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 73,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 135,44 % |
| 2025 |
|---|
| 21,89 % |
| 2024 |
|---|
| 23,57 % |
| 2023 |
|---|
| 48,29 % |
| 2022 |
|---|
| -15,40 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.10.2024 bis 23.10.2025 |
|---|
| 25,00 % |
|
23.10.2023 bis 23.10.2024 |
|---|
| 38,81 % |
|
24.10.2022 bis 23.10.2023 |
|---|
| 33,33 % |
|
08.08.2022 bis 21.10.2022 |
|---|
| -21,00 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
53,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
29,05 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,30 % |
|
Divers |
2,50 % |
|
Grundstoffe |
1,71 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,60 % |
|
Immobilien |
1,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
55,70 % |
|
|
Japan |
11,10 % |
|
|
Taiwan |
8,90 % |
|
|
China |
7,60 % |
|
|
Südkorea |
4,90 % |
|
|
Italien |
4,20 % |
|
|
Irland |
2,90 % |
|
Kasse |
2,50 % |
|
Niederlande |
1,30 % |
|
Welt |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nvidia |
7,87 % |
|
|
Microsoft |
7,27 % |
|
|
Meta Platforms (ehem. Facebook) |
6,62 % |
|
|
Amazon |
5,80 % |
|
|
Broadcom |
5,14 % |
|
|
TSMC Taiwan Semiconductor |
5,05 % |
|
|
Alphabet A (Google) |
4,68 % |
|
|
Tencent |
3,52 % |
|
|
NETEASE INC |
3,42 % |
|
|
Roblox |
3,11 % |
|
Sonstiges |
47,52 % |
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