18.12.2025 20:29
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Distribution EUR
WKN:
A3DERU
ISIN:
LU2412567740
Kurs:
96,06
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-0,21%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen nordischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A3DERU |
| ISIN: | LU2412567740 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.03.2022 |
| AusschüttungsDatum | 09.07.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,35 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 148,97 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,39 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,35 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,15 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 22,34 % |
| 2025 |
|---|
| 0,80 % |
| 2024 |
|---|
| 15,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 2,15 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 16,46 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 3,20 % |
|
30.11.2022 bis 16.12.2022 |
|---|
| -2,01 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitswesen |
28,70 % |
|
Industrie |
21,77 % |
|
Informationstechnologie |
18,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,90 % |
|
Telekomdienste |
5,80 % |
|
Kasse |
5,60 % |
|
Rohstoffe |
4,10 % |
|
Finanzen |
2,70 % |
|
Konsumgüter |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweden |
55,40 % |
|
|
Finnland |
16,40 % |
|
|
Dänemark |
13,40 % |
|
|
Kasse |
5,60 % |
|
|
Norwegen |
4,70 % |
|
|
Island |
2,80 % |
|
|
Schweiz |
1,30 % |
|
|
Liechtenstein |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Vaisala Oyj |
4,00 % |
|
|
Dynavox Group AB |
3,90 % |
|
|
AFRY AB |
3,30 % |
|
|
QT Group Oyj |
3,10 % |
|
|
Kitron ASA |
3,00 % |
|
|
Embla Medical HF |
2,80 % |
|
|
Nordnet AB publ |
2,70 % |
|
|
Boozt AB |
2,70 % |
|
|
Modern Times Group MTG AB |
2,60 % |
|
Metso Oyj |
2,50 % |
|
Sonstiges |
69,40 % |
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