18.12.2025 21:57
Fondsporträt
Kathrein Corporate Bond (R) (A)
WKN:
A0DLKK
ISIN:
AT0000779780
Kurs:
92,37
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DLKK |
| ISIN: | AT0000779780 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.07.1999 |
| AusschüttungsDatum | 17.02.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,95 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 32,31 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 20.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,30 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,60 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -7,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -6,38 % |
| 2025 |
|---|
| -2,81 % |
| 2024 |
|---|
| 0,20 % |
| 2023 |
|---|
| 7,87 % |
| 2022 |
|---|
| -13,00 % |
| 2021 |
|---|
| -2,43 % |
| 2020 |
|---|
| -1,01 % |
| 2019 |
|---|
| 5,46 % |
| 2018 |
|---|
| -1,79 % |
| 2017 |
|---|
| -1,14 % |
| 2016 |
|---|
| 3,88 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| -3,30 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 1,20 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 6,06 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -12,97 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| -1,95 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
83,04 % |
|
Banken |
6,91 % |
|
Rohstoffe |
3,33 % |
|
Telekomdienstleister |
3,06 % |
|
Energieversorger |
2,22 % |
|
Finanzdienstleistungen |
1,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Österreich |
18,05 % |
|
|
USA |
14,09 % |
|
|
Niederlande |
12,80 % |
|
|
Italien |
8,86 % |
|
|
Spanien |
6,79 % |
|
|
Großbritannien |
6,37 % |
|
Frankreich |
5,57 % |
|
Australien |
3,61 % |
|
Belgien |
3,35 % |
|
Deutschland |
2,96 % |
Topholdings:
|
|
5,75 Pfizer Inc. 03.06.09-03.06.21 |
2,29 % |
|
|
4,875 Cargill Inc. MTN 29.05.2007-29.05.2017 |
2,11 % |
|
|
5,875 Hutchison Whampoa Fin. 07.07.2003-08.07.2013 |
2,03 % |
|
|
4,5 KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG 23.06.09-2014 |
2,03 % |
|
|
4,375 Rodamco Europe Finance B.V. 01.10.2004-2014 |
2,02 % |
|
|
4,5 Danaher European Fin. Co 21.07.06 - 22.07.2013 |
2,00 % |
|
|
4,5% Energie Oberösterreich 04.03.05-04.03.2025 |
1,99 % |
|
|
4,375 Hypo Alpe-Adria Intl AG 24.01.2007-2017 |
1,95 % |
|
|
4,25 KIG-Krankenanstalt Immobilienges.25.06.09-14 |
1,93 % |
|
|
5,375 Morgan Stanley 10.08.2010-10.08.2020 |
1,85 % |
|
Sonstiges |
79,80 % |
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