18.12.2025 21:56
Fondsporträt
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA)
WKN:
622851
ISIN:
AT0000785308
Kurs:
154,51
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
0,04%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 622851 |
| ISIN: | AT0000785308 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.12.1996 |
| AusschüttungsDatum | 01.04.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 316,05 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 3.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,10 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,47 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,18 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,11 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,57 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,54 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -12,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -4,85 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,95 % |
| 2025 |
|---|
| 0,58 % |
| 2024 |
|---|
| 2,02 % |
| 2023 |
|---|
| 7,17 % |
| 2022 |
|---|
| -17,21 % |
| 2021 |
|---|
| -3,10 % |
| 2020 |
|---|
| 2,61 % |
| 2019 |
|---|
| 5,18 % |
| 2018 |
|---|
| 0,04 % |
| 2017 |
|---|
| 0,43 % |
| 2016 |
|---|
| 3,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| -0,11 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 3,11 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 3,53 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -16,34 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| -1,91 % |
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Topholdings:
|
RAIFFEISEN 311 - EURO MM PLUS (A) |
6,68 % |
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(21) |
6,00 % |
|
3,5% BUNDESANL. 05-15/2/144A |
4,38 % |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2008(23) |
2,63 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
2,28 % |
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2005(37) |
2,05 % |
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(15) |
1,87 % |
|
DEUTSCHE BANK AG SUBORD.-FLR-MTN V.2004(09/14) |
1,83 % |
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. EO-FLR MED.-T.NTS 2003(10/15) |
1,66 % |
|
TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) |
1,62 % |
|
Sonstiges |
69,00 % |
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