24.10.2024 00:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)
WKN:
676334
ISIN:
AT0000831409
Kurs:
39,70
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
-0,40%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 676334 |
ISIN: | AT0000831409 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Osteuropa |
Region: | Osteuropa |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.72 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.1997 |
AusschüttungsDatum | 02.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,20 |
Fondsvolumen in Millionen: | 62,61 EUR |
Geschäftsjahresende: | 19.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,18 % |
1 Monat |
---|
-0,77 % |
3 Monate |
---|
-2,10 % |
6 Monate |
---|
-0,13 % |
1 Jahr |
---|
3,12 % |
2 Jahre |
---|
5,39 % |
3 Jahre |
---|
-23,74 % |
5 Jahre |
---|
-29,15 % |
7 Jahre |
---|
-32,18 % |
10 Jahre |
---|
-37,12 % |
2024 |
---|
-1,68 % |
2023 |
---|
3,78 % |
2022 |
---|
-21,59 % |
2021 |
---|
-8,86 % |
2020 |
---|
-2,75 % |
2019 |
---|
5,85 % |
2018 |
---|
-8,52 % |
2017 |
---|
-0,93 % |
2016 |
---|
-3,15 % |
2015 |
---|
-2,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
---|
3,12 % |
24.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
1,82 % |
22.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-27,64 % |
22.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
-3,29 % |
22.10.2019 bis 22.10.2020 |
---|
-3,94 % |
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Topholdings:
POLEN 02/22 0922 |
3,30 % | |
POLEN 08-19 |
2,71 % | |
POLEN 2016 |
2,65 % | |
POLEN 2015 |
2,40 % | |
POLEN 06/12 |
2,05 % | |
Sonstiges |
86,89 % |
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