22.10.2024 18:25
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity D (acc) - USD
WKN:
602956
ISIN:
LU0117861202
Kurs:
46,49
EUR,
21.10.2024
Originalwährung:
50,46
USD,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 602956 |
ISIN: | LU0117861202 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
Region: | Nordamerika |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Jonathan Simon, Herr Timothy Parton |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 12.10.2000 |
Fondsvolumen in Millionen: | 7.195,40 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,71 % |
1 Monat |
---|
6,57 % |
3 Monate |
---|
5,16 % |
6 Monate |
---|
13,48 % |
1 Jahr |
---|
32,14 % |
2 Jahre |
---|
43,27 % |
3 Jahre |
---|
46,48 % |
5 Jahre |
---|
112,54 % |
7 Jahre |
---|
162,86 % |
10 Jahre |
---|
285,37 % |
2024 |
---|
26,84 % |
2023 |
---|
23,26 % |
2022 |
---|
-14,10 % |
2021 |
---|
35,39 % |
2020 |
---|
8,79 % |
2019 |
---|
30,11 % |
2018 |
---|
-1,93 % |
2017 |
---|
5,11 % |
2016 |
---|
12,64 % |
2015 |
---|
13,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.10.2023 bis 18.10.2024 |
---|
32,14 % |
18.10.2022 bis 18.10.2023 |
---|
8,43 % |
18.10.2021 bis 18.10.2022 |
---|
2,23 % |
19.10.2020 bis 18.10.2021 |
---|
31,87 % |
18.10.2019 bis 15.10.2020 |
---|
10,03 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
23,00 % | |
Finanzen |
13,80 % | |
Gesundheit / Healthcare |
13,40 % | |
Konsumgüter zyklisch |
12,00 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
8,30 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
8,00 % | |
Energie |
4,90 % | |
Grundstoffe |
4,70 % | |
Immobilien |
4,60 % | |
Kasse |
2,60 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Nordamerika |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,40 % | |
Geldmarkt Kasse |
2,60 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Microsoft |
5,70 % | |
Apple |
5,70 % | |
Alphabet |
4,30 % | |
AutoZone |
4,20 % | |
Unitedhealth |
3,80 % | |
Loews |
3,70 % | |
Bank of America |
3,70 % | |
Weyerhaeuser |
3,40 % | |
Berkshire Hathaway |
3,30 % | |
Capital One Financial |
3,10 % | |
Sonstiges |
59,10 % |
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