24.10.2024 09:15
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Rentenfonds - A - EUR
WKN:
847140
ISIN:
DE0008471400
Kurs:
75,00
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
0,05%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 847140 |
ISIN: | DE0008471400 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 2,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.04.1982 |
AusschüttungsDatum | 07.02.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,21 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.270,70 EUR |
Geschäftsjahresende: | 3.11 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,50 % |
1 Monat |
---|
-0,46 % |
3 Monate |
---|
2,18 % |
6 Monate |
---|
3,14 % |
1 Jahr |
---|
6,67 % |
2 Jahre |
---|
4,08 % |
3 Jahre |
---|
-13,98 % |
5 Jahre |
---|
-16,00 % |
7 Jahre |
---|
-12,69 % |
10 Jahre |
---|
-13,99 % |
2024 |
---|
-0,32 % |
2023 |
---|
3,80 % |
2022 |
---|
-16,26 % |
2021 |
---|
-3,50 % |
2020 |
---|
2,76 % |
2019 |
---|
4,68 % |
2018 |
---|
-1,35 % |
2017 |
---|
-2,53 % |
2016 |
---|
0,25 % |
2015 |
---|
-2,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.10.2023 bis 23.10.2024 |
---|
6,67 % |
24.10.2022 bis 23.10.2023 |
---|
-2,81 % |
25.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-17,43 % |
23.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
-2,46 % |
23.10.2019 bis 23.10.2020 |
---|
0,11 % |
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-
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Wertentwicklung:
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-
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%
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Strukturdaten:
Instrumente-Breakdown | ||
---|---|---|
Öffentliche Anleihen |
63,89 % | |
Anleihen |
20,91 % | |
Anleihen von Unternehmen |
13,28 % | |
Sonstige |
1,91 % | |
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
4,60 % | |
BAYER.HYPO- UND VEREINSBANK AG GLOBAL HYP.PFAN.S.1126V.04(14 |
3,80 % | |
DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBANK AG MTN-ÖFF.PFDBR.R.1043 V.06(16) |
3,70 % | |
DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK PFANDBR.SER.407 V.06(16) |
3,70 % | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2023) |
2,90 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2040) |
2,50 % | |
DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBANK AG ÖFF.PFDBR.R.952 V.2004(2014) |
1,90 % | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2007 (2017) |
1,70 % | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2006 (2021) |
1,60 % | |
VCL 8 A ABS FLOAT 21.10.13 |
1,50 % | |
Sonstiges |
72,10 % |
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