24.10.2024 09:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
WKN:
847504
ISIN:
DE0008475047
Kurs:
51,00
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse in einem Teilnehmerstaat der Europäischen Währungsunion notiert sind.
Fondscharakteristik:
Attraktive, marktgerechte Rendite
Hohe Bonität der Emittenten
Anpassung des Portefeuilles an die Zinsentwicklung
Fondsstammdaten:
WKNR: | 847504 |
ISIN: | DE0008475047 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 2,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
Fondsmanager: | Ulrich Katz (seit 01.01.2002) |
Depotbankgebühr: | 0.04 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 24.01.1966 |
AusschüttungsDatum | 06.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,96 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.497,22 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,68 % |
1 Monat |
---|
-0,35 % |
3 Monate |
---|
1,80 % |
6 Monate |
---|
2,41 % |
1 Jahr |
---|
6,52 % |
2 Jahre |
---|
3,60 % |
3 Jahre |
---|
-17,64 % |
5 Jahre |
---|
-21,71 % |
7 Jahre |
---|
-18,45 % |
10 Jahre |
---|
-18,50 % |
2024 |
---|
-0,68 % |
2023 |
---|
4,24 % |
2022 |
---|
-19,67 % |
2021 |
---|
-5,76 % |
2020 |
---|
2,73 % |
2019 |
---|
3,94 % |
2018 |
---|
-0,07 % |
2017 |
---|
-3,99 % |
2016 |
---|
0,67 % |
2015 |
---|
-1,27 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.10.2023 bis 23.10.2024 |
---|
6,52 % |
24.10.2022 bis 23.10.2023 |
---|
-3,16 % |
25.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-20,61 % |
23.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
-4,77 % |
23.10.2019 bis 23.10.2020 |
---|
-0,18 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Italien |
20,41 % | |
Spanien |
15,86 % | |
Niederlande |
14,57 % | |
Frankreich |
9,49 % | |
Supranationale |
8,84 % | |
Skandinavien |
5,60 % | |
Großbritannien |
5,53 % | |
Deutschland |
5,41 % | |
Wachstumsmärkte |
5,32 % | |
Irland |
2,76 % |
Topholdings:
SPANIEN EO-BONOS 2006(17) |
11,50 % | |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2012(22) |
7,40 % | |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2011(22) |
7,00 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2012(22) |
5,40 % | |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2012(17) |
3,90 % | |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2008(18) |
3,00 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.000% 01.09.2040 |
2,90 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2010(60) |
2,00 % | |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2012(22) |
2,00 % | |
Sonstiges |
54,90 % |
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