08.12.2025 06:04
Fondsporträt
HAL European Small Cap Equities RT
WKN:
921695
ISIN:
LU0100177426
Kurs:
176,99
EUR,
04.12.2025
zum Vortag:
0,39%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Genuss- und Partizipationsscheine. Weiterhin investiert der Fonds bis zu 1/3 des Gesamtvermögens in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) und Anteile an anderen Fonds. Der Fonds wird mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum vor.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 24.06.2025
Im Mai 2025 erzielte der HAL European Small Cap Equities Fonds einen Zuwachs von rund 6?%. Die Wertentwicklung hätte noch höher ausfallen können, wäre der Fonds in die im Vergleichsindex enthaltenen Rüstungsaktien investiert gewesen, die deutlich an Wert zulegen konnten. Besonders positiv zur Fondsperformance beigetragen haben die im Portfolio gehaltenen Titel Einhell, Banca Mediolanum und Elmos Semiconductor. Einhell berichtete über eine hohe Kundennachfrage und ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2024. Banca Mediolanum überzeugte mit starken Mittelzuflüssen und einem deutlich besser als erwarteten Quartalsergebnis. Elmos Semiconductor legte einen soliden Start in das Jahr 2025 vor und verwies auf eine sich abzeichnende Normalisierung der Lagerbestände bei seinen Kunden sowie auf ein erwartetes Anziehen der Auftragseingänge im weiteren Jahresverlauf. Auf der Seite der negativen Einzeltitelbeiträge standen insbesondere die Aktien von Reply, Solvay und Redcare Pharmacy. Reply geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen ein unter den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum für das erste Quartal meldete. Solvay veröffentlichte ein enttäuschendes Ergebnis für das erste Quartal 2025 und verwies auf anhaltende Unsicherheiten in seinen wichtigsten Absatzmärkten. Der Kurs von Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) fiel, nachdem das Unternehmen ein schwächer als erwartetes Quartalsergebnis vorlegte. Belastend wirkten insbesondere erhöhte Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland.
Im Mai 2025 erzielte der HAL European Small Cap Equities Fonds einen Zuwachs von rund 6?%. Die Wertentwicklung hätte noch höher ausfallen können, wäre der Fonds in die im Vergleichsindex enthaltenen Rüstungsaktien investiert gewesen, die deutlich an Wert zulegen konnten. Besonders positiv zur Fondsperformance beigetragen haben die im Portfolio gehaltenen Titel Einhell, Banca Mediolanum und Elmos Semiconductor. Einhell berichtete über eine hohe Kundennachfrage und ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2024. Banca Mediolanum überzeugte mit starken Mittelzuflüssen und einem deutlich besser als erwarteten Quartalsergebnis. Elmos Semiconductor legte einen soliden Start in das Jahr 2025 vor und verwies auf eine sich abzeichnende Normalisierung der Lagerbestände bei seinen Kunden sowie auf ein erwartetes Anziehen der Auftragseingänge im weiteren Jahresverlauf. Auf der Seite der negativen Einzeltitelbeiträge standen insbesondere die Aktien von Reply, Solvay und Redcare Pharmacy. Reply geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen ein unter den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum für das erste Quartal meldete. Solvay veröffentlichte ein enttäuschendes Ergebnis für das erste Quartal 2025 und verwies auf anhaltende Unsicherheiten in seinen wichtigsten Absatzmärkten. Der Kurs von Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) fiel, nachdem das Unternehmen ein schwächer als erwartetes Quartalsergebnis vorlegte. Belastend wirkten insbesondere erhöhte Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921695 |
| ISIN: | LU0100177426 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.535 % |
| Fondsmanager: | Lampe Asset Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.07.1999 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 87,20 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,19 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,03 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,21 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,32 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 30,99 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 32,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 61,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 83,90 % |
| 2025 |
|---|
| 14,97 % |
| 2024 |
|---|
| 2,70 % |
| 2023 |
|---|
| 13,68 % |
| 2022 |
|---|
| -28,96 % |
| 2021 |
|---|
| 30,80 % |
| 2020 |
|---|
| 12,21 % |
| 2019 |
|---|
| 23,89 % |
| 2018 |
|---|
| -25,29 % |
| 2017 |
|---|
| 30,52 % |
| 2016 |
|---|
| 6,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.12.2024 bis 04.12.2025 |
|---|
| 14,87 % |
|
04.12.2023 bis 04.12.2024 |
|---|
| 6,49 % |
|
05.12.2022 bis 04.12.2023 |
|---|
| 6,35 % |
|
06.12.2021 bis 02.12.2022 |
|---|
| -22,94 % |
|
04.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| 31,89 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
51,10 % |
|
Software |
8,50 % |
|
Gebrauchsgüter |
8,10 % |
|
Maschinenbau |
6,60 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
6,05 % |
|
Finanzdienstleistungen |
5,60 % |
|
Chemie |
5,30 % |
|
Versicherungen |
4,70 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
4,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
28,10 % |
|
|
Deutschland |
25,50 % |
|
|
Frankreich |
19,00 % |
|
|
Spanien |
8,13 % |
|
|
Euroland |
6,30 % |
|
|
Belgien |
4,30 % |
|
|
Niederlande |
3,80 % |
|
|
Portugal |
1,80 % |
|
|
Finnland |
1,60 % |
|
Schweiz |
1,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. |
6,01 % |
|
|
EUR Bankguthaben |
3,82 % |
|
|
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N. |
3,82 % |
|
|
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N. |
3,36 % |
|
|
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. |
3,26 % |
|
|
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl Azioni nom. o.N. |
3,13 % |
|
|
Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N. |
2,86 % |
|
|
Sol S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 |
2,85 % |
|
|
Kaufman & Broad S.A. Actions Port. EO -,26 |
2,71 % |
|
|
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 |
2,67 % |
|
Sonstiges |
65,51 % |
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