17.12.2025 08:13
Fondsporträt
Lupus alpha Smaller German Champions C
WKN:
940640
ISIN:
LU0129233507
Kurs:
559,43
EUR,
15.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 940640 |
| ISIN: | LU0129233507 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2001 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 8,56 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 548,92 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,41 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,93 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,57 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,04 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 59,21 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 85,54 % |
| 2025 |
|---|
| 17,16 % |
| 2024 |
|---|
| -7,58 % |
| 2023 |
|---|
| 8,20 % |
| 2022 |
|---|
| -27,67 % |
| 2021 |
|---|
| 18,95 % |
| 2020 |
|---|
| 21,84 % |
| 2019 |
|---|
| 27,03 % |
| 2018 |
|---|
| -20,58 % |
| 2017 |
|---|
| 33,20 % |
| 2016 |
|---|
| 6,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.12.2024 bis 15.12.2025 |
|---|
| 14,12 % |
|
15.12.2023 bis 13.12.2024 |
|---|
| -3,98 % |
|
15.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 6,49 % |
|
15.12.2021 bis 15.12.2022 |
|---|
| -24,18 % |
|
15.12.2020 bis 15.12.2021 |
|---|
| 22,12 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
25,00 % |
|
Technologie |
20,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
18,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
16,00 % |
|
Gebrauchsgüter |
13,00 % |
|
Chemie |
8,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Gerresheimer |
4,09 % |
|
|
Hugo Boss |
3,43 % |
|
|
Lufthansa |
3,30 % |
|
|
Fuchs Petrolub Vz. |
3,21 % |
|
|
Krones |
3,10 % |
|
|
Bechtle |
2,93 % |
|
Puma |
2,80 % |
|
GEA Group |
2,76 % |
|
HelloFresh |
2,52 % |
|
JOST Werke |
2,45 % |
|
Sonstiges |
69,41 % |
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