22.10.2024 14:24
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
WKN:
971607
ISIN:
LU0053696067
Kurs:
10,17
EUR,
21.10.2024
Originalwährung:
11,04
USD,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko und einem gewissen Maß des Kapitalschutzes durch die Anlage im wesentlichen in internationale fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Anlagequalität
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971607 |
ISIN: | LU0053696067 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
Fondsmanager: | Jeremy Cunningham |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,36 |
Fondsvolumen in Millionen: | 310,90 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,75 % |
1 Monat |
---|
0,07 % |
3 Monate |
---|
0,14 % |
6 Monate |
---|
0,35 % |
1 Jahr |
---|
5,11 % |
2 Jahre |
---|
-5,09 % |
3 Jahre |
---|
-10,78 % |
5 Jahre |
---|
-10,04 % |
7 Jahre |
---|
-3,32 % |
10 Jahre |
---|
1,43 % |
2024 |
---|
-0,43 % |
2023 |
---|
-2,89 % |
2022 |
---|
-10,69 % |
2021 |
---|
2,83 % |
2020 |
---|
0,53 % |
2019 |
---|
7,05 % |
2018 |
---|
0,49 % |
2017 |
---|
-7,73 % |
2016 |
---|
2,86 % |
2015 |
---|
4,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.10.2023 bis 18.10.2024 |
---|
5,11 % |
18.10.2022 bis 18.10.2023 |
---|
-9,70 % |
18.10.2021 bis 18.10.2022 |
---|
-6,00 % |
19.10.2020 bis 18.10.2021 |
---|
0,27 % |
18.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
0,86 % |
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-
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Nordamerika |
53,60 % | |
Sonstige |
10,00 % | |
Frankreich |
7,80 % | |
Niederlande |
6,50 % | |
Deutschland |
5,60 % | |
Belgien |
5,30 % | |
Großbritannien |
4,00 % | |
Barvermögen |
3,30 % | |
Dänemark |
2,50 % | |
Slowenien |
1,50 % |
Topholdings:
Belgium 2006 |
5,10 % | |
France 2006 |
4,30 % | |
European Investment Bank 2007 |
4,10 % | |
U.S. Treasury 2008 |
4,10 % | |
U.S. Treasury 2030 |
3,90 % | |
U.S. Treasury 2005 |
3,70 % | |
KFW International Finance 2010 |
3,70 % | |
Bank One Corp 2010 |
3,30 % | |
FNCL 2030 |
3,30 % | |
Federal National Mortgage Assoc. 2009 |
2,80 % | |
Sonstiges |
61,70 % |
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