18.12.2025 20:28
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV
WKN:
973117
ISIN:
LU0086394185
Kurs:
26,60
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-2,92%
Originalwährung:
31,32
USD,
17.12.2025
zum Vortag:
-2,73%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973117 |
| ISIN: | LU0086394185 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
| Depotbankgebühr: | 0.4 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.07.1998 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,28 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 428,49 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,21 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,49 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -8,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,99 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 5,58 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 31,24 % |
| 2025 |
|---|
| 24,69 % |
| 2024 |
|---|
| -23,95 % |
| 2023 |
|---|
| 17,25 % |
| 2022 |
|---|
| 9,75 % |
| 2021 |
|---|
| -10,01 % |
| 2020 |
|---|
| -15,55 % |
| 2019 |
|---|
| 17,82 % |
| 2018 |
|---|
| -4,57 % |
| 2017 |
|---|
| 7,02 % |
| 2016 |
|---|
| 24,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 13,49 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| -19,23 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 23,99 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| 4,22 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| -10,38 % |
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Topholdings:
|
Petroleo Brasileiro ADR |
9,10 % |
|
Itau Unibanco Pref. ADR |
5,50 % |
|
Vale ADR |
5,10 % |
|
América Móvil B. de C.V. ADR |
4,50 % |
|
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
4,50 % |
|
Banco Bradesco SA |
3,90 % |
|
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
3,60 % |
|
MAGAZINE LUIZA |
3,50 % |
|
WEG SA |
3,10 % |
|
Raia Drogasil SA |
3,00 % |
|
Sonstiges |
54,20 % |
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