24.10.2024 02:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
WKN:
986071
ISIN:
LU0067059799
Kurs:
8,27
EUR,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986071 |
ISIN: | LU0067059799 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.05.1994 |
Fondsvolumen in Millionen: | 59,07 EUR |
Geschäftsjahresende: | 17.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,36 % |
1 Monat |
---|
4,82 % |
3 Monate |
---|
7,54 % |
6 Monate |
---|
7,96 % |
1 Jahr |
---|
12,98 % |
2 Jahre |
---|
11,31 % |
3 Jahre |
---|
-15,27 % |
5 Jahre |
---|
20,20 % |
7 Jahre |
---|
8,82 % |
10 Jahre |
---|
53,15 % |
2024 |
---|
10,41 % |
2023 |
---|
-5,66 % |
2022 |
---|
-19,98 % |
2021 |
---|
7,65 % |
2020 |
---|
15,38 % |
2019 |
---|
18,35 % |
2018 |
---|
-20,68 % |
2017 |
---|
28,76 % |
2016 |
---|
5,77 % |
2015 |
---|
-3,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 21.10.2024 |
---|
12,98 % |
25.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
2,09 % |
21.10.2021 bis 20.10.2022 |
---|
-23,87 % |
21.10.2020 bis 21.10.2021 |
---|
37,66 % |
21.10.2019 bis 21.10.2020 |
---|
3,05 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Hong Kong |
53,20 % | |
Indien |
18,90 % | |
China |
15,50 % | |
Singapur |
5,20 % | |
Caymaninseln |
2,20 % | |
n.a. |
0,20 % |
Topholdings:
SINTEX INDUSTRIES LTD. REG. SHARES (DEMATER.) IR 2 |
5,10 % | |
DONGFANG ELECTRIC CORP. LTD. REGISTERED SHARES H YC 1 |
4,90 % | |
ENRIC ENERGY EQUIP.HLDGS INC. REGISTERED SHARES HD -,01 |
4,20 % | |
SHANDONG WEIGAO GRP MED. POL. REGISTERED SHARES H YC -,10 |
4,20 % | |
CHINA GREEN HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
4,00 % | |
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
3,80 % | |
HENGAN INTERNAT. GRP CO. LTD. REGISTERED SHARES NEW HD -,10 |
3,60 % | |
PORTS DESIGN LTD. REG. SUBDIVIDED SHS HD -,0025 |
3,20 % | |
ESSAR OIL LTD. REG. SHARES (DEMATER.) IR 10 |
3,20 % | |
LI NING CO. LTD. REGISTERED SHARES NEW HD -,10 |
2,90 % | |
Sonstiges |
60,90 % |
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