18.12.2025 20:30
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD AV
WKN:
986228
ISIN:
LU0086394771
Kurs:
24,19
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-2,89%
Originalwährung:
28,49
USD,
17.12.2025
zum Vortag:
-2,70%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986228 |
| ISIN: | LU0086394771 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
| Depotbankgebühr: | 0.4 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.05.1999 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 428,49 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,24 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,96 % |
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|---|
| 10,90 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,82 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -10,12 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,41 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,84 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 1,17 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 23,43 % |
| 2025 |
|---|
| 24,00 % |
| 2024 |
|---|
| -24,44 % |
| 2023 |
|---|
| 16,53 % |
| 2022 |
|---|
| 9,12 % |
| 2021 |
|---|
| -10,55 % |
| 2020 |
|---|
| -16,04 % |
| 2019 |
|---|
| 17,12 % |
| 2018 |
|---|
| -5,14 % |
| 2017 |
|---|
| 6,32 % |
| 2016 |
|---|
| 23,34 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 12,82 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| -19,75 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 23,33 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| 3,60 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| -10,90 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
24,70 % |
|
Grundstoffe |
16,70 % |
|
Energie |
11,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,10 % |
|
Informationstechnologie |
4,80 % |
|
Versorger |
1,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
62,60 % |
|
|
Mexiko |
28,50 % |
|
|
Chile |
3,20 % |
|
|
Argentinien |
1,90 % |
|
|
USA |
1,40 % |
|
|
Kasse |
1,30 % |
|
|
Peru |
1,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
45,12 % |
|
|
Brasilianische Real |
39,38 % |
|
|
Mexikanische Peso Nuevo |
12,64 % |
|
|
Chilenischer Peso |
2,86 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,70 % |
|
|
Bankguthaben |
1,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Petroleo Brasileiro ADR |
9,10 % |
|
|
Itau Unibanco Pref. ADR |
5,50 % |
|
|
Vale ADR |
5,10 % |
|
|
América Móvil B. de C.V. ADR |
4,50 % |
|
|
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
4,50 % |
|
|
Banco Bradesco SA |
3,90 % |
|
|
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
3,60 % |
|
|
MAGAZINE LUIZA |
3,50 % |
|
|
WEG SA |
3,10 % |
|
|
Raia Drogasil SA |
3,00 % |
|
Sonstiges |
54,20 % |
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