18.12.2025 11:23
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV
WKN:
986250
ISIN:
LU0067016716
Kurs:
44,74
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
0,25%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986250 |
| ISIN: | LU0067016716 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Italien |
| Region: | Italien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.05.1996 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,25 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 142,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,50 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,77 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,05 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 17,46 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 34,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 66,75 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 70,76 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 100,27 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 72,34 % |
| 2025 |
|---|
| 32,80 % |
| 2024 |
|---|
| 4,28 % |
| 2023 |
|---|
| 17,76 % |
| 2022 |
|---|
| -17,66 % |
| 2021 |
|---|
| 22,84 % |
| 2020 |
|---|
| -0,67 % |
| 2019 |
|---|
| 24,77 % |
| 2018 |
|---|
| -21,04 % |
| 2017 |
|---|
| 16,30 % |
| 2016 |
|---|
| -8,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 17,46 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 14,32 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 23,50 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -15,47 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 21,15 % |
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Topholdings:
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ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,90 % |
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GEMINA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,20 % |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 |
8,20 % |
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UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
7,30 % |
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MANAGEMENT & CAPITALI S.P.A. AZIONI NOM. O.N. |
6,10 % |
|
ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
5,00 % |
|
AEROPORTO D.VENEZ.M.P.SPA SAVE AZIONI NOM. EO -,65 |
4,40 % |
|
TENARIS S.A. ACTIONS NOM. DL 1 |
3,40 % |
|
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPER. AZIONI NOM. EO 3,60 |
2,90 % |
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CIR (CIE IND. RIUNITE) S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
2,70 % |
|
Sonstiges |
40,90 % |
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