18.12.2025 11:29
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV
WKN:
989322
ISIN:
LU0091115906
Kurs:
37,56
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-0,05%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989322 |
| ISIN: | LU0091115906 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Martin Skanberg |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.11.1998 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,26 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 926,26 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,81 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,68 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,62 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 33,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 29,83 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 42,00 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 33,48 % |
| 2025 |
|---|
| 18,79 % |
| 2024 |
|---|
| 8,66 % |
| 2023 |
|---|
| 1,46 % |
| 2022 |
|---|
| -18,22 % |
| 2021 |
|---|
| 17,72 % |
| 2020 |
|---|
| -4,02 % |
| 2019 |
|---|
| 21,16 % |
| 2018 |
|---|
| -19,34 % |
| 2017 |
|---|
| 11,46 % |
| 2016 |
|---|
| 1,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 13,41 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 10,70 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 5,17 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -16,51 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 16,80 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,31 % |
|
Finanzen |
21,46 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
17,45 % |
|
Finanzen |
16,57 % |
|
Informationstechnologie |
16,47 % |
|
Grundstoffe |
16,13 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,07 % |
|
Informationstechnologie |
11,61 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
10,14 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,01 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,97 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,56 % |
|
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,07 % |
|
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,03 % |
|
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,06 % |
|
|
Grundstoffe |
3,67 % |
|
|
Energie |
3,24 % |
|
|
Divers |
1,99 % |
|
|
Divers |
1,67 % |
|
|
Immobilien |
1,21 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
31,23 % |
|
|
Deutschland |
26,95 % |
|
|
Frankreich |
16,25 % |
|
|
Frankreich |
13,74 % |
|
|
Schweden |
11,41 % |
|
|
Niederlande |
9,53 % |
|
|
Niederlande |
9,09 % |
|
|
Italien |
7,53 % |
|
|
Belgien |
7,31 % |
|
|
Finnland |
7,27 % |
|
|
Spanien |
6,59 % |
|
|
Schweiz |
6,23 % |
|
|
Schweiz |
5,72 % |
|
|
Großbritannien |
5,20 % |
|
|
Schweden |
4,95 % |
|
|
Irland |
3,91 % |
|
|
Österreich |
3,49 % |
|
|
Dänemark |
3,41 % |
|
|
Großbritannien |
3,27 % |
|
|
Irland |
2,79 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
79,68 % |
|
|
Euro |
78,57 % |
|
|
Schwedische Krone |
11,41 % |
|
|
Schweizer Franken |
7,53 % |
|
|
Schweizer Franken |
6,15 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,23 % |
|
|
Schwedische Krone |
4,95 % |
|
|
Dänische Kronen |
3,41 % |
|
|
Dänische Krone |
2,07 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,58 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,42 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,32 % |
|
|
Aktien |
98,02 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,98 % |
|
|
Bankguthaben |
1,68 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ASM International NV |
3,40 % |
|
|
SAP SE |
3,29 % |
|
|
Deutsche Bank AG |
3,28 % |
|
|
BNP Paribas SA |
2,94 % |
|
|
Chemring Group PLC |
2,89 % |
|
|
Cie Financiere Richemont SA |
2,87 % |
|
|
AXA SA |
2,76 % |
|
|
Fresenius Medical Care AG |
2,69 % |
|
|
Koninklijke Philips NV |
2,67 % |
|
|
Intesa Sanpaolo SpA |
2,58 % |
|
|
Sonstiges |
70,63 % |
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