18.12.2025 20:29
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF
WKN:
A0B8MF
ISIN:
LU0192582467
Kurs:
20,66
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
0,47%
Originalwährung:
24,33
USD,
17.12.2025
zum Vortag:
0,66%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0B8MF |
| ISIN: | LU0192582467 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr King Fuei Lee |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 11.06.2004 |
| AusschüttungsDatum | 01.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 995,66 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,99 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,49 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,83 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 24,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 37,02 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 47,65 % |
| 2025 |
|---|
| 7,27 % |
| 2024 |
|---|
| 12,43 % |
| 2023 |
|---|
| 5,14 % |
| 2022 |
|---|
| -14,98 % |
| 2021 |
|---|
| 11,49 % |
| 2020 |
|---|
| 1,24 % |
| 2019 |
|---|
| 14,13 % |
| 2018 |
|---|
| -11,74 % |
| 2017 |
|---|
| 7,20 % |
| 2016 |
|---|
| 9,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 6,05 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 14,22 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 3,79 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -12,13 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 12,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
27,00 % |
|
Finanzen |
24,84 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,23 % |
|
Grundstoffe |
7,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,31 % |
|
Immobilien |
6,27 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,37 % |
|
Divers |
4,83 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,22 % |
|
Versorger |
3,67 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australien |
20,45 % |
|
|
Taiwan |
16,57 % |
|
|
Hongkong |
12,67 % |
|
|
China |
12,16 % |
|
|
Südkorea |
11,84 % |
|
|
Singapur |
8,63 % |
|
|
Indien |
7,36 % |
|
|
Asien |
4,85 % |
|
|
Indonesien |
2,05 % |
|
|
Neuseeland |
1,74 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,16 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,84 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
7,87 % |
|
|
Samsung Electronics Co Ltd |
6,62 % |
|
|
CSL Ltd |
2,83 % |
|
|
China Yangtze Power Co Ltd |
2,55 % |
|
|
Advantech Co Ltd |
2,55 % |
|
|
HDFC Bank Ltd |
2,49 % |
|
|
Kerry Properties Ltd |
2,43 % |
|
|
MediaTek Inc |
2,42 % |
|
|
Venture Corp Ltd |
2,31 % |
|
|
DBS Group Holdings Ltd |
2,22 % |
|
Sonstiges |
65,71 % |
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