24.10.2024 09:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Oriental Income - A - USD
WKN:
A0Q1G0
ISIN:
LU0348783233
Kurs:
197,22
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
-0,11%
Originalwährung:
213,41
USD,
23.10.2024
zum Vortag:
-0,41%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50% seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80% von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q1G0 |
| ISIN: | LU0348783233 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien/Pazifik |
| Region: | Asien/Pazifik |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Stuart Winchester |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2008 |
| AusschüttungsDatum | 20.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,17 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.099,16 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 28.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,41 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,15 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,40 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,27 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 27,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,64 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 67,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 94,00 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 165,72 % |
| 2024 |
|---|
| 10,29 % |
| 2023 |
|---|
| 6,58 % |
| 2022 |
|---|
| -18,55 % |
| 2021 |
|---|
| 15,55 % |
| 2020 |
|---|
| 33,94 % |
| 2019 |
|---|
| 43,39 % |
| 2018 |
|---|
| -15,39 % |
| 2017 |
|---|
| 16,90 % |
| 2016 |
|---|
| 7,63 % |
| 2015 |
|---|
| 7,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.10.2023 bis 23.10.2024 |
|---|
| 19,27 % |
|
24.10.2022 bis 23.10.2023 |
|---|
| 7,53 % |
|
25.10.2021 bis 21.10.2022 |
|---|
| -18,42 % |
|
23.10.2020 bis 22.10.2021 |
|---|
| 25,42 % |
|
23.10.2019 bis 23.10.2020 |
|---|
| 29,17 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
41,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,80 % |
|
Grundstoffe |
7,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,20 % |
|
Finanzen |
3,90 % |
|
Immobilien |
3,40 % |
|
Energie |
3,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,10 % |
|
Divers |
2,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
25,50 % |
|
|
Taiwan |
21,90 % |
|
|
China |
14,40 % |
|
|
Südkorea |
9,00 % |
|
|
Neuseeland |
8,70 % |
|
|
Hongkong |
6,60 % |
|
|
Australien |
6,50 % |
|
|
Asien |
2,80 % |
|
|
Thailand |
2,70 % |
|
|
Singapur |
1,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japanische Yen |
22,90 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
19,20 % |
|
|
Hongkong Dollar |
18,10 % |
|
|
US-Dollar |
9,80 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
8,20 % |
|
|
Australische Dollar |
7,80 % |
|
|
Neuseeland-Dollar |
5,80 % |
|
|
Thailändischer Baht |
3,30 % |
|
|
Singapur-Dollar |
1,90 % |
|
|
sonst. VM |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,00 % |
|
|
Bankguthaben |
3,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Lasertec Corp |
7,67 % |
|
|
MAINFREIGHT LTD |
7,53 % |
|
|
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC |
4,72 % |
|
|
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD |
3,96 % |
|
|
ASMEDIA TECHNOLOGY INC |
3,96 % |
|
|
HUTCHMED CHINA-ADR |
2,49 % |
|
|
CK ASSET HOLDINGS LTD |
2,27 % |
|
|
Globalwafers Co Ltd |
2,20 % |
|
|
Toyota Motor Corp |
2,16 % |
|
|
YAGEO CORPORATION |
2,12 % |
|
Sonstiges |
60,92 % |
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