22.10.2024 12:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies A (dist) - USD
WKN:
971611
ISIN:
LU0053697206
Kurs:
313,16
EUR,
18.10.2024
Originalwährung:
340,28
USD,
18.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen mit einer minimalen Kapitalisierung
Managementbericht:
Niedrig kapitalisierte Werte entwickelten sich nach wie vor besser als ihre marktbreiten Pendants. Die Zuversicht der Anleger, dass die konjunkturelle Entwicklung eine Bodenbildung vollzogen hat, trieb die Aktienkurse zu Beginn des Monats nach oben, aber wegen der anhaltenden Anzeichen für eine sinkende Profitabilität sowie nachlassende Investitionsausgaben der Unternehmen gaben die Notierungen am Markt dann wieder nach. Die Aktienkurse lagen zum Monatsende im Plus, weil die US-Notenbank eine weitere Zinssenkung von 0,25% beschloss. Damit liegen die Zinssätze nun bei 3,75%. Der Fonds profitierte nach wie vor von seiner übergewichteten Positionierung in Gesundheitsfürsorge- und Luxusgütertiteln sowie seiner erfolgreichen Auswahl der Einzeltitel. Am besten wirkten sich die Aktien von 1-800 Flowers und American Healthways aus, die um etwa 40% bzw. 50% zulegen konnten. Im Rahmen des Portfolios wurden keine bedeutenden Veränderungen durchgeführt.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971611 |
ISIN: | LU0053697206 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Small Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Christopher Jones |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.11.1998 |
AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
Fondsvolumen in Millionen: | 912,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
3,15 % |
1 Monat |
---|
5,02 % |
3 Monate |
---|
3,76 % |
6 Monate |
---|
12,30 % |
1 Jahr |
---|
22,46 % |
2 Jahre |
---|
13,64 % |
3 Jahre |
---|
10,17 % |
5 Jahre |
---|
44,74 % |
7 Jahre |
---|
67,32 % |
10 Jahre |
---|
163,18 % |
2024 |
---|
11,51 % |
2023 |
---|
5,47 % |
2022 |
---|
-12,22 % |
2021 |
---|
23,27 % |
2020 |
---|
5,80 % |
2019 |
---|
31,46 % |
2018 |
---|
-7,12 % |
2017 |
---|
-1,77 % |
2016 |
---|
27,38 % |
2015 |
---|
8,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.10.2023 bis 18.10.2024 |
---|
22,46 % |
18.10.2022 bis 18.10.2023 |
---|
-7,20 % |
18.10.2021 bis 18.10.2022 |
---|
-3,06 % |
19.10.2020 bis 18.10.2021 |
---|
31,03 % |
18.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
0,29 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige Branchen |
54,54 % | |
Sonstige Konsumgüter |
19,45 % | |
Dienstleistungen |
14,88 % | |
Finanzdienstleistungen |
4,79 % | |
Rohstoffe |
2,76 % | |
Liquidität |
2,43 % | |
Energieversorger |
1,15 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
90,81 % | |
Kanada |
5,30 % | |
Kasse |
2,43 % | |
Israel |
1,47 % |
Topholdings:
IMAX CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
2,95 % | |
PDF SOLUTIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,0001 |
2,79 % | |
WET SEAL INC. REG. SHARES CLASS A DL -,10 |
2,76 % | |
CORNELL COS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 |
2,75 % | |
SYNERGETICS USA INC. REGISTERED SHARES O.N. |
2,69 % | |
SPARK NETWORKS INC. REGISTERED SHARES DL -,001 |
2,67 % | |
ENZO BIOCHEM INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,58 % | |
EQUINIX INC. REGISTERED SHARES DL -,001 |
2,42 % | |
CALLIDUS SOFTWARE INC. REGISTERED SHARES DL -,001 |
2,40 % | |
FIVE STAR QUALITY CARE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,39 % | |
Sonstiges |
73,60 % |
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