22.10.2024 12:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD
WKN:
972079
ISIN:
LU0053687314
Kurs:
39,74
EUR,
21.10.2024
Originalwährung:
43,13
USD,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerrikanische Unternehmen
Managementbericht:
Die lateinamerikanischen Märkte weisen seit Jahresbeginn mit plus 3% in US$ einen positiven Ertrag auf, wobei Mexiko nach wie vor die Hauptquelle für die erfreulichen Gewinne ist. Mexiko profitiert von einer festen Währung, sinkenden Zinssätzen und der Integration in den US-Industriezyklus. Dies deutet darauf hin, dass die Binnenkonjunktur im III. Quartal möglicherweise eine Bodenbildung vollziehen wird. Argentinien gibt weiter Anlass zur Besorgnis, da jede neue politische Maßnahme von einem weiteren Rückschlag begleitet wird. Selbst bei optimaler Entwicklung macht das Wirtschaftswachstum einen zunehmend instabilen Eindruck. Im schlimmsten Fall einer Abwertung, einer Dollarisierung oder einer Nichtbedienung der Kredite werden die Nachbarstaaten Argentiniens auf kurze Sicht zwar in Mitleidenschaft gezogen, sollten jedoch keine langanhaltende Verschlechterung ihrer Fundamentaldaten verzeichnen müssen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972079 |
ISIN: | LU0053687314 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Luke Richdale, Richard Schmidt |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 13.05.1992 |
AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,02 |
Fondsvolumen in Millionen: | 459,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,22 % |
1 Monat |
---|
-0,60 % |
3 Monate |
---|
-5,83 % |
6 Monate |
---|
-10,49 % |
1 Jahr |
---|
-0,62 % |
2 Jahre |
---|
-8,23 % |
3 Jahre |
---|
3,69 % |
5 Jahre |
---|
-7,03 % |
7 Jahre |
---|
-4,38 % |
10 Jahre |
---|
0,06 % |
2024 |
---|
-14,94 % |
2023 |
---|
25,04 % |
2022 |
---|
8,47 % |
2021 |
---|
-10,61 % |
2020 |
---|
-16,23 % |
2019 |
---|
23,90 % |
2018 |
---|
-8,08 % |
2017 |
---|
11,04 % |
2016 |
---|
26,86 % |
2015 |
---|
0,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.10.2023 bis 18.10.2024 |
---|
-0,62 % |
18.10.2022 bis 18.10.2023 |
---|
-7,66 % |
18.10.2021 bis 18.10.2022 |
---|
12,99 % |
19.10.2020 bis 18.10.2021 |
---|
16,01 % |
18.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
-23,37 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Mexiko |
48,00 % | |
Brasilien |
40,80 % | |
Chile |
7,00 % | |
Argentinien |
3,70 % | |
Peru |
1,10 % | |
Venezuela |
1,10 % |
Topholdings:
Teléfonos de Mexico S.A. (TELMEX) Sh.Ser.L (Spons.ADRs) |
9,90 % | |
Petroleo Braseilero-Petrobas ADR |
8,10 % | |
America Movil |
5,90 % | |
Grupo Televisa CPO |
5,40 % | |
Companhia de Bebidas das Americas |
4,70 % | |
Companhia Vale Do Rio |
4,50 % | |
Grupo Financiero Banamex Accival |
4,40 % | |
Wal-Mart de Mexico |
4,10 % | |
Grupo Financiero BBVA-Bancomer |
3,80 % | |
Banco Itau |
3,60 % | |
Sonstiges |
45,60 % |
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