04.01.2025 01:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Antecedo Independent Invest- Anteilklasse A
WKN:
A0RAD4
ISIN:
DE000A0RAD42
Kurs:
117,67
EUR,
02.01.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Absolute Return-Fonds ist eine hohe positive Performance. Beabsichtigt ist die Investition in Euro-Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit und geringer Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls (Staatsanleihen, Pfandbriefe, etc.) kombiniert mit einer Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Gesamterträge der Strategie setzen sich zusammen aus der Basisverzinsung der Anleihen und den Ergebnissen der Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Optionsprämienstrategie ist die Kombination von gegenläufigen Derivatestrukturen auf Indexbasis.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RAD4 |
| ISIN: | DE000A0RAD42 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Kay-Peter Tönnes, Team der Antecedo Asset Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.01.2009 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 38,23 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,78 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,88 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,08 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,04 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,72 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 94,89 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 68,16 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -18,22 % |
| 2024 |
|---|
| 11,59 % |
| 2023 |
|---|
| 0,47 % |
| 2022 |
|---|
| 8,96 % |
| 2021 |
|---|
| 2,15 % |
| 2020 |
|---|
| 56,26 % |
| 2019 |
|---|
| 8,04 % |
| 2018 |
|---|
| -18,48 % |
| 2017 |
|---|
| -31,20 % |
| 2016 |
|---|
| -13,47 % |
| 2015 |
|---|
| -60,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.12.2023 bis 30.12.2024 |
|---|
| 11,21 % |
|
30.12.2022 bis 29.12.2023 |
|---|
| 0,74 % |
|
03.01.2022 bis 30.12.2022 |
|---|
| 8,71 % |
|
30.12.2020 bis 29.12.2021 |
|---|
| 2,64 % |
|
30.12.2019 bis 30.12.2020 |
|---|
| 56,00 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
71,30 % |
|
sonstiges2Derivate |
14,90 % |
|
sonstige |
13,60 % |
|
Fonds |
0,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bund v.19-29 523.610,00 |
12,24 % |
|
|
Bund v.14-46 501.321,00 |
11,72 % |
|
|
Bund v.19-29 428.188,00 |
10,01 % |
|
|
Bund v.17-48 406.992,00 |
9,52 % |
|
Bund v.10-42 352.148,00 |
8,23 % |
|
Bund v.12-44 326.018,00 |
7,62 % |
|
Bund Obl. 12-44 303.117,00 |
7,09 % |
|
KfW v.16-26 206.496,00 |
4,83 % |
|
Sonstiges |
28,74 % |
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