04.01.2025 01:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
pro aurum ValueFlex
WKN:
A0YEQY
ISIN:
DE000A0YEQY6
Kurs:
80,13
EUR,
02.01.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine absolut positive Rendite. Der Fonds investiert in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% beigemischt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0YEQY |
| ISIN: | DE000A0YEQY6 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.02.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 16,35 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,39 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,51 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,10 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,80 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,17 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,58 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 31,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 63,19 % |
| 2024 |
|---|
| 8,95 % |
| 2023 |
|---|
| 2,30 % |
| 2022 |
|---|
| -11,62 % |
| 2021 |
|---|
| -7,88 % |
| 2020 |
|---|
| 11,77 % |
| 2019 |
|---|
| 43,83 % |
| 2018 |
|---|
| -15,84 % |
| 2017 |
|---|
| -6,01 % |
| 2016 |
|---|
| 45,93 % |
| 2015 |
|---|
| -15,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.12.2023 bis 30.12.2024 |
|---|
| 7,80 % |
|
30.12.2022 bis 29.12.2023 |
|---|
| 2,20 % |
|
30.12.2021 bis 30.12.2022 |
|---|
| -11,57 % |
|
30.12.2020 bis 30.12.2021 |
|---|
| -3,25 % |
|
30.12.2019 bis 30.12.2020 |
|---|
| 11,29 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
69,87 % |
|
Divers |
19,03 % |
|
Energie |
9,33 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,77 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
57,92 % |
|
|
Welt |
11,92 % |
|
|
USA |
9,77 % |
|
|
Großbritannien |
5,68 % |
|
Australien |
4,76 % |
|
Kasse |
3,14 % |
|
Cayman Islands |
2,93 % |
|
Guernsey |
2,00 % |
|
Jersey |
1,88 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanadische Dollar |
57,92 % |
|
|
US-Dollar |
14,07 % |
|
|
Euro |
10,73 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
7,32 % |
|
|
Australischer Dollar |
7,00 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
2,95 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
89,18 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
7,68 % |
|
|
Bankguthaben |
3,14 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Denison Mines Corp. Registered Shares o.N. |
3,91 % |
|
|
NexGen Energy Ltd. Registered Shares o.N. |
3,89 % |
|
|
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25 |
3,86 % |
|
|
Cameco Corp. Registered Shares o.N. |
3,53 % |
|
|
CGN Mining Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 |
2,93 % |
|
|
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N. |
2,89 % |
|
|
Goviex Uranium Inc. Registered Shares A o.N. |
2,79 % |
|
|
Appia Energy Corp Registered Shares o.N. |
2,69 % |
|
|
Fission Uranium Corp. Registered Shares o.N. |
2,57 % |
|
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N. |
2,54 % |
|
Sonstiges |
68,40 % |
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