28.12.2024 20:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - Anteilklasse R
WKN:
A1J9FJ
ISIN:
DE000A1J9FJ5
Kurs:
100,61
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien von kleinen und mittleren Hidden-Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Neben den genannten Aktien darf der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 30.07.2021
Das Portfolio der nachhaltigen Hidden Champions entwickelte sich im Mai mit 2,3% respektive 2,2%. Die größten Gewinner des Portfolios waren Aumann AG (+25,9%), Sonova AG (+18,9%) und Ringmetall AG (+15,4%). Aumann, weltweit führender Hersteller von Spezialmaschinen für die Produktion von elektrischen und hybriden Fahrzeugantrieben, verkündete positive Geschäftszahlen. Im I. Quartal 2021 konnte der Hidden Champion eine Steigerung des Auftragseingangs um knapp 32% im Vergleich zum Vorjahr realisieren. Darunter war ein zukunftsträchtiger Großauftrag im Bereich der Batterietechnologie eines Premium-Automobilherstellers. Sonova, Hidden Champion in der Herstellung von Hörsystemen, übertraf mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 den Marktwert. Ringmetall, marktführender Anbieter von Spannringen für die Verschließung von Industriefässern, profitiert von steigenden Rohstoffpreisen und Effizienzsteigerungen und konnte Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Aus dem Portfolio ausgeschieden sind die Aktien von Dialog Semiconductor PLC, die durch die Übernahme des japanischen Chip-Riesen Renesas nicht mehr in das Anlageuniversum passen.
Das Portfolio der nachhaltigen Hidden Champions entwickelte sich im Mai mit 2,3% respektive 2,2%. Die größten Gewinner des Portfolios waren Aumann AG (+25,9%), Sonova AG (+18,9%) und Ringmetall AG (+15,4%). Aumann, weltweit führender Hersteller von Spezialmaschinen für die Produktion von elektrischen und hybriden Fahrzeugantrieben, verkündete positive Geschäftszahlen. Im I. Quartal 2021 konnte der Hidden Champion eine Steigerung des Auftragseingangs um knapp 32% im Vergleich zum Vorjahr realisieren. Darunter war ein zukunftsträchtiger Großauftrag im Bereich der Batterietechnologie eines Premium-Automobilherstellers. Sonova, Hidden Champion in der Herstellung von Hörsystemen, übertraf mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 den Marktwert. Ringmetall, marktführender Anbieter von Spannringen für die Verschließung von Industriefässern, profitiert von steigenden Rohstoffpreisen und Effizienzsteigerungen und konnte Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Aus dem Portfolio ausgeschieden sind die Aktien von Dialog Semiconductor PLC, die durch die Übernahme des japanischen Chip-Riesen Renesas nicht mehr in das Anlageuniversum passen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1J9FJ |
| ISIN: | DE000A1J9FJ5 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team der avesco Financial Services AG Berlin |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.03.2016 |
| AusschüttungsDatum | 15.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,80 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 41,80 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,83 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,26 % |
| 3 Monate |
|---|
| -8,25 % |
| 6 Monate |
|---|
| -17,15 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -18,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -18,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -43,13 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -16,24 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -19,79 % |
| 2024 |
|---|
| -18,26 % |
| 2023 |
|---|
| -0,14 % |
| 2022 |
|---|
| -30,55 % |
| 2021 |
|---|
| 27,47 % |
| 2020 |
|---|
| 17,04 % |
| 2019 |
|---|
| 22,60 % |
| 2018 |
|---|
| -23,21 % |
| 2017 |
|---|
| 14,94 % |
| 2016 |
|---|
| 9,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.12.2023 bis 23.12.2024 |
|---|
| -18,28 % |
|
23.12.2022 bis 22.12.2023 |
|---|
| -0,17 % |
|
23.12.2021 bis 23.12.2022 |
|---|
| -30,29 % |
|
23.12.2020 bis 23.12.2021 |
|---|
| 27,14 % |
|
23.12.2019 bis 23.12.2020 |
|---|
| 15,83 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
41,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,80 % |
|
Technologie |
11,00 % |
|
Grundstoffe |
9,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,80 % |
|
Finanzen |
5,70 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,30 % |
|
Versorger |
3,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,40 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
69,30 % |
|
|
Schweiz |
16,40 % |
|
|
Österreich |
11,90 % |
|
|
Luxemburg |
2,10 % |
|
|
Europa |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,60 % |
|
|
Bankguthaben |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nexus AG Inhaber-Aktien o.N. |
2,96 % |
|
|
Emmi AG Namens-Aktien SF 10 |
2,95 % |
|
|
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 |
2,78 % |
|
|
Carl-Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. |
2,73 % |
|
|
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N |
2,71 % |
|
|
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N. |
2,69 % |
|
|
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. |
2,67 % |
|
|
Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 |
2,64 % |
|
|
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 |
2,50 % |
|
|
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N. |
2,49 % |
|
Sonstiges |
72,88 % |
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