18.12.2025 09:31
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR
WKN:
A1JK7K
ISIN:
LU0683716608
Kurs:
143,39
EUR,
17.12.2025
zum Vortag:
-0,29%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JK7K |
| ISIN: | LU0683716608 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.10.2011 |
| AusschüttungsDatum | 09.07.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,26 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 644,93 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,33 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,99 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -9,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,32 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,71 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 1,05 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -2,41 % |
| 2025 |
|---|
| -8,15 % |
| 2024 |
|---|
| 4,00 % |
| 2023 |
|---|
| 0,99 % |
| 2022 |
|---|
| -26,88 % |
| 2021 |
|---|
| 31,07 % |
| 2020 |
|---|
| -12,79 % |
| 2019 |
|---|
| 28,29 % |
| 2018 |
|---|
| -6,94 % |
| 2017 |
|---|
| -4,85 % |
| 2016 |
|---|
| 0,63 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| -9,61 % |
|
18.12.2023 bis 17.12.2024 |
|---|
| 5,90 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 4,00 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -22,87 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 27,71 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
94,69 % |
|
Divers |
2,12 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,22 % |
|
Informationstechnologie |
1,11 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,86 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
61,96 % |
|
|
Japan |
9,45 % |
|
|
Australien |
6,74 % |
|
|
Hongkong |
3,67 % |
|
|
Großbritannien |
3,15 % |
|
Deutschland |
2,71 % |
|
Spanien |
2,37 % |
|
Welt |
2,13 % |
|
Singapur |
1,94 % |
|
Frankreich |
1,86 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
65,35 % |
|
|
Japanischer Yen |
9,51 % |
|
|
Euro |
7,50 % |
|
|
Australischer Dollar |
6,74 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
4,08 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
2,33 % |
|
|
Singapur-Dollar |
1,94 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,32 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,79 % |
|
|
Indische Rupie |
0,44 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,88 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,12 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Welltower Inc |
7,54 % |
|
|
Prologis Inc |
6,22 % |
|
|
Equinix Inc |
5,50 % |
|
|
Digital Realty Trust Inc |
4,63 % |
|
|
Realty Income Corp |
4,27 % |
|
|
Simon Property Group Inc |
4,01 % |
|
|
Goodman Group |
3,06 % |
|
|
Ventas Inc |
2,86 % |
|
|
Public Storage |
2,48 % |
|
|
Mitsui Fudosan Co Ltd |
2,18 % |
|
Sonstiges |
57,25 % |
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