28.12.2024 11:25
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P
WKN:
A2DHT4
ISIN:
DE000A2DHT41
Kurs:
164,44
EUR,
27.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert jederzeit min. 60% in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Fondsmanagement strebt an, die diskretionäre Aktienselektion primär auf Basis fundamentaler Unternehmenskriterien (Bewertung, Qualität, Umsatzwachstum, etc.) sowie unter Nutzung der proprietären Footprint (Fußabdruck)-Methodik durchzuführen. Der Fußabdruck einer Anlage zeigt auf, welchen Nutzen die Anlage in Bezug auf die Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erzielt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.01.2022 |Nach einem verhaltenen Start getrieben von Inflationssorgen und Lieferengpässen schlossen die globalen Aktienmärkte zum Monatsende teilweise sogar auf neuen Höchstständen. Davon profitierte auch unser Globalance Zukunftbeweger Fonds, welcher den Monat mit einem deutlichen Plus beendete. Insbesondere die Megatrends Neue Mobilität und Klima & Energie glänzten mit einer ausgesprochen positiven Monatsperformance. Titelspezifisch brillierten im Oktober vor allem Tesla (Produzent und Vertreiber von Elektroautos, Batterien und Photovoltaikanlagen) und Solaredge Technologies Inc. (Anbieter von innovativen Lösungen zur Gewinnung und Überwachung von Solarstrom).
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DHT4 |
| ISIN: | DE000A2DHT41 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Rolf Brandes |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.05.2017 |
| AusschüttungsDatum | 02.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 165,03 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,04 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,76 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,76 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,04 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,56 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 40,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 64,47 % |
| 2024 |
|---|
| 16,51 % |
| 2023 |
|---|
| 8,36 % |
| 2022 |
|---|
| -19,02 % |
| 2021 |
|---|
| 22,13 % |
| 2020 |
|---|
| 13,85 % |
| 2019 |
|---|
| 31,86 % |
| 2018 |
|---|
| -12,01 % |
| 2017 |
|---|
| -0,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.12.2023 bis 27.12.2024 |
|---|
| 16,76 % |
|
27.12.2022 bis 27.12.2023 |
|---|
| 7,94 % |
|
27.12.2021 bis 27.12.2022 |
|---|
| -18,63 % |
|
28.12.2020 bis 27.12.2021 |
|---|
| 21,96 % |
|
27.12.2019 bis 23.12.2020 |
|---|
| 12,07 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
100,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ecolab Inc. |
2,95 % |
|
Microsoft Corporation |
2,94 % |
|
Estee Lauder Companies Inc. Class A |
2,93 % |
|
Alphabet Inc. Class A |
2,90 % |
|
Stanley Electric Co., Ltd. |
2,88 % |
|
Airtel Africa Plc |
0,46 % |
|
Vodafone Group PLC |
0,42 % |
|
SIMS LTD. |
0,41 % |
|
Astellas Pharma Inc. |
0,41 % |
|
Teleflex Incorporated |
0,40 % |
|
Sonstiges |
83,30 % |
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