24.10.2024 00:24
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX1AP
ISIN:
LU0322253229
Kurs:
58,51
EUR,
22.10.2024
zum Vortag:
-0,15%
Originalwährung:
63,31
USD,
22.10.2024
zum Vortag:
-0,44%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1AP |
| ISIN: | LU0322253229 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 236,26 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,41 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,89 % |
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|---|
| 16,33 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 32,09 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 23,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 31,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,60 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 54,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 94,81 % |
| 2024 |
|---|
| 18,88 % |
| 2023 |
|---|
| 0,45 % |
| 2022 |
|---|
| 4,58 % |
| 2021 |
|---|
| 20,73 % |
| 2020 |
|---|
| -14,76 % |
| 2019 |
|---|
| 27,14 % |
| 2018 |
|---|
| -6,87 % |
| 2017 |
|---|
| 3,37 % |
| 2016 |
|---|
| 14,64 % |
| 2015 |
|---|
| -3,52 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
|---|
| 32,09 % |
|
24.10.2022 bis 20.10.2023 |
|---|
| -6,19 % |
|
22.10.2021 bis 20.10.2022 |
|---|
| 6,05 % |
|
22.10.2020 bis 22.10.2021 |
|---|
| 22,84 % |
|
22.10.2019 bis 22.10.2020 |
|---|
| -16,67 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
42,67 % |
|
Versorger |
14,69 % |
|
Energie |
12,64 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,58 % |
|
Finanzen |
8,05 % |
|
Informationstechnologie |
3,56 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,23 % |
|
Grundstoffe |
2,91 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,68 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
35,54 % |
|
|
Australien |
11,38 % |
|
|
Kanada |
10,05 % |
|
|
Spanien |
7,12 % |
|
|
Italien |
6,68 % |
|
|
Frankreich |
5,01 % |
|
|
Mexiko |
4,04 % |
|
|
Deutschland |
3,50 % |
|
|
Hongkong |
3,12 % |
|
Großbritannien |
2,43 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
42,21 % |
|
|
Euro |
22,47 % |
|
|
Australischer Dollar |
11,38 % |
|
|
Kanadische Dollar |
10,05 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
5,17 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
2,43 % |
|
|
Neuseeland-Dollar |
2,40 % |
|
|
Japanischer Yen |
1,65 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,29 % |
|
|
Dänische Krone |
0,96 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NextEra Energy |
5,48 % |
|
|
Enbridge |
4,80 % |
|
|
Transurban Group |
4,76 % |
|
|
Aena SME |
4,37 % |
|
|
Atlantia |
3,77 % |
|
|
TC Energy Corp |
3,23 % |
|
|
Duke Energy Corp. |
3,23 % |
|
|
SYDNEY AIRPORT STAPLED UNT |
3,14 % |
|
|
Southern Bell Communications |
2,91 % |
|
|
Iberdrola |
2,75 % |
|
Sonstiges |
61,56 % |
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