24.10.2024 08:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DWS Invest - ESG Healthy Living LD
WKN:
DWS3DZ
ISIN:
LU2379121366
Kurs:
95,93
EUR,
22.10.2024
zum Vortag:
-0,96%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens 80% des Nettovermögens in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen im Gesundheits- und Consumer-Health-Sektor investiert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die Corporate Governance betreffende Merkmale erfüllen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.10.2022
Im Monat Juni verzeichneten die Aktienmärkte erneut deutliche Verluste. Das übergeordnete Thema an den Märkten war nach wie vor die historisch hohe Inflation in vielen Erdteilen sowie welche Auswirkungen dies auf die Geldpolitik und letztendlich auf die Realwirtschaft haben könnte. Die USZentralbank Fed hat im Juni mit der bereits dritten Zinsanhebung in diesem Jahr reagiert, diesmal gar um 75 Basispunkte. Auch in Europa hat die EZB einen baldigen Zinsschritt angekündigt. All das hat letztendlich Sorgen vor einer möglichen Rezession geschürt. Der andauernde Konflikt in der Ukraine und die Unsicherheit über die Gasversorgung insbesondere in Europa sowie anhaltende Covid-bedingte Restriktionen in China haben ebenfalls die Kurse belastet. In so einem Umfeld konnte der Gesundheitssektor seinen defensiven Charakter einmal mehr unter Beweis stellen. Insbesondere BiopharmaUnternehmen und Krankenversicherer konnten sich besser halten. Auch Hersteller von Basisverbrauchsgütern waren relative Gewinner, während es deutliche Abschläge im Bereich des diskretionären Konsums gab. Der Fonds konnte sich dem allgemeinen Abwärtstrend nicht entziehen, hielt sich aber besser als der breite Markt.
Im Monat Juni verzeichneten die Aktienmärkte erneut deutliche Verluste. Das übergeordnete Thema an den Märkten war nach wie vor die historisch hohe Inflation in vielen Erdteilen sowie welche Auswirkungen dies auf die Geldpolitik und letztendlich auf die Realwirtschaft haben könnte. Die USZentralbank Fed hat im Juni mit der bereits dritten Zinsanhebung in diesem Jahr reagiert, diesmal gar um 75 Basispunkte. Auch in Europa hat die EZB einen baldigen Zinsschritt angekündigt. All das hat letztendlich Sorgen vor einer möglichen Rezession geschürt. Der andauernde Konflikt in der Ukraine und die Unsicherheit über die Gasversorgung insbesondere in Europa sowie anhaltende Covid-bedingte Restriktionen in China haben ebenfalls die Kurse belastet. In so einem Umfeld konnte der Gesundheitssektor seinen defensiven Charakter einmal mehr unter Beweis stellen. Insbesondere BiopharmaUnternehmen und Krankenversicherer konnten sich besser halten. Auch Hersteller von Basisverbrauchsgütern waren relative Gewinner, während es deutliche Abschläge im Bereich des diskretionären Konsums gab. Der Fonds konnte sich dem allgemeinen Abwärtstrend nicht entziehen, hielt sich aber besser als der breite Markt.
Fondsstammdaten:
WKNR: | DWS3DZ |
ISIN: | LU2379121366 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Oliver Schweers |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.09.2021 |
AusschüttungsDatum | 08.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,05 |
Fondsvolumen in Millionen: | 322,60 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,99 % |
1 Monat |
---|
0,49 % |
3 Monate |
---|
2,05 % |
6 Monate |
---|
5,74 % |
1 Jahr |
---|
14,12 % |
2 Jahre |
---|
12,05 % |
3 Jahre |
---|
-6,13 % |
2024 |
---|
6,55 % |
2023 |
---|
1,02 % |
2022 |
---|
-15,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
---|
14,12 % |
24.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
-3,16 % |
22.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-16,22 % |
30.09.2021 bis 22.10.2021 |
---|
2,19 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Gesundheit / Healthcare |
54,10 % | |
Konsumgüter |
20,80 % | |
Konsumgüter zyklisch |
10,80 % | |
Grundstoffe |
7,30 % | |
Kasse |
3,70 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
3,20 % | |
Divers |
0,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
53,20 % | |
Deutschland |
13,90 % | |
Irland |
6,70 % | |
Frankreich |
4,80 % | |
Kasse |
3,70 % | |
Japan |
3,50 % | |
Dänemark |
2,80 % | |
Niederlande |
2,70 % | |
Großbritannien |
2,50 % | |
Schweden |
2,30 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
96,30 % | |
Geldmarkt Kasse |
3,70 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
UNITEDHEALTH GROUP INC |
7,20 % | |
Medtronic PLC |
5,80 % | |
Danone SA |
4,80 % | |
Agilent Technologies Inc |
4,40 % | |
Procter & Gamble Co/The |
4,30 % | |
IQVIA Holdings Inc |
4,20 % | |
Shimano Inc |
3,50 % | |
Pentair PLC |
3,20 % | |
Centene Corp |
2,90 % | |
Adidas AG |
2,90 % | |
Sonstiges |
56,80 % |
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