24.10.2024 02:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)
WKN:
988080
ISIN:
AT0000842521
Kurs:
52,15
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
-0,63%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 988080 |
ISIN: | AT0000842521 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.96 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 17.03.1997 |
AusschüttungsDatum | 17.06.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,80 |
Fondsvolumen in Millionen: | 232,58 EUR |
Geschäftsjahresende: | 1.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,40 % |
1 Monat |
---|
-1,43 % |
3 Monate |
---|
2,83 % |
6 Monate |
---|
1,97 % |
1 Jahr |
---|
12,67 % |
2 Jahre |
---|
15,03 % |
3 Jahre |
---|
-16,93 % |
5 Jahre |
---|
-20,81 % |
7 Jahre |
---|
-25,64 % |
10 Jahre |
---|
-25,01 % |
2024 |
---|
1,04 % |
2023 |
---|
3,66 % |
2022 |
---|
-20,31 % |
2021 |
---|
-6,48 % |
2020 |
---|
0,07 % |
2019 |
---|
8,24 % |
2018 |
---|
-11,92 % |
2017 |
---|
3,84 % |
2016 |
---|
3,05 % |
2015 |
---|
-4,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
---|
12,67 % |
24.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
2,58 % |
22.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-27,78 % |
22.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
-2,58 % |
22.10.2019 bis 22.10.2020 |
---|
-2,15 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige |
30,80 % | |
Russland |
13,10 % | |
Brasilien |
7,60 % | |
Philippinen |
7,50 % | |
Venezuela |
7,40 % | |
Mexiko |
6,90 % | |
Türkei |
6,70 % | |
Indonesien |
5,70 % | |
Kolumbien |
5,10 % | |
Uruguay |
5,10 % |
Topholdings:
ESPA BOND BRIK CORP. EB/T |
5,42 % | |
7% VENEZUELA 05/15 |
3,73 % | |
6,875% URUGUAY 05/16 |
2,96 % | |
7,288% GAZ 07/37 |
2,72 % | |
VAR% DB LONDON 07/09 LKD |
2,52 % | |
Sonstiges |
82,65 % |
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