22.11.2024 17:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
WKN:
973275
ISIN:
LU0048579097
Kurs:
12,69
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des European Bond Fund ist es, durch ein Portfolio von festverzinslichen europäischen Wertpapieren ein attraktives Ertragsniveau bei langfristigen Wachstumsaussichten zu erreichen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige Anleihen, inklusive Staatsanleihen. Bei der Auswahl der Papiere wird vor allem Wert darauf gelegt, daß die Emittenten in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Außerdem werden fundamentale Indikatoren, wie das Verhältnis zwischen Gewinn und Zinsaufwand oder der Verschuldungsgrad, gründlich überprüft. Die Portfolio-Strukturierung basiert auf dem gegenwärtigen Ertragsniveau der einzelnen Märkte und den Aussichten für Zinsen und Währung eines jeden Landes im Hinblick auf die zugrundeliegenden Wirtschaftsdaten. Vergleichsindex ist der Salomon Brothers ECU Bond Index bis 31.12.94, danach der Salomon Bros European Government Bond Index, und seit 31.10.98 der Salomon Bros EMU. Government Bond Index. Alle Angaben zur Performance werden bis 31.12.98 in der ursprünglichen Fondswährung und danach in Euro angegeben.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973275 |
| ISIN: | LU0048579097 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Paul Lavelle |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,24 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.109,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,47 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -14,85 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -10,71 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,56 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -4,81 % |
| 2024 |
|---|
| 0,64 % |
| 2023 |
|---|
| 6,80 % |
| 2022 |
|---|
| -18,66 % |
| 2021 |
|---|
| -2,46 % |
| 2020 |
|---|
| 5,71 % |
| 2019 |
|---|
| 6,02 % |
| 2018 |
|---|
| -1,34 % |
| 2017 |
|---|
| -0,81 % |
| 2016 |
|---|
| 1,87 % |
| 2015 |
|---|
| -1,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.11.2023 bis 19.11.2024 |
|---|
| 6,47 % |
|
21.11.2022 bis 17.11.2023 |
|---|
| -2,06 % |
|
19.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -18,55 % |
|
19.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| -0,67 % |
|
19.11.2019 bis 19.11.2020 |
|---|
| 5,57 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
71,00 % |
|
Banken |
20,10 % |
|
Finanzdienstleistungen |
5,20 % |
|
Industrie |
1,90 % |
|
Automobilproduktion |
1,50 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
1,20 % |
Topholdings:
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2003(2034) |
6,20 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2016) |
4,60 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.152 V.2008 (13) |
4,30 % |
|
|
GRIECHENLAND EO-BONDS 2008(18) |
3,60 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU ANL.V.2008 (2018) |
3,00 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2008(18) |
2,90 % |
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.1999(2010) |
2,20 % |
|
FRANCE OAT 4% 25/04/2018 |
2,00 % |
|
GERMANY 4.25% 04/07/2017 |
1,90 % |
|
GERMANY 4.25% 04/07/2039 07 |
1,80 % |
|
Sonstiges |
67,50 % |
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