22.10.2024 19:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR
WKN:
973346
ISIN:
LU0064675639
Kurs:
140,21
EUR,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelschuldverschreibungen und kurzfristig in Optionsscheinen (Warrants), die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland oder Island zugelassen sind. Höchstens 15% des Nettoinventarwerts des Fonds können in Wertpapiere investiert werden, die zur amtlichen Notierung an Wertpapierbörsen außerhalb die Nordischen Ländern zugelassen sind. Der Fonds investiert nach einem themenorientierten Ansatz, wobei der Fondsverwalter allgemeine Schwerpunkte ermittelt, die in absehbarer Zeit Cashflow bewirken. Hierzu werden Unternehmen ausgewählt, die sich voraussichtlich auf diese Schwerpunkte konzentrieren.
Managementbericht:
Kommentare des Fondsmanagers - März
Vor dem Hintergrund der angespannten politischen Lage im Nahen Osten und der schlechten Stimmung unter den US-Verbrauchern zeigten sich die nordischen Aktienmärkte weiterhin schwach. Folglich zählten Werte mit hohem Beta aus den Bereichen IT und Rohstoffe auch in der nordischen Region zu den größten Verlierern. Auch andere Branchen gaben nach und so scheinen die Bewertungen in einigen Fällen zunehmend attraktiver. Da es aber an Faktoren mangelt, die dauerhaft für einen Aufschwung sorgen könnten, ist es nach wie vor fraglich, wann die Erholung einsetzt, zumal viele Anleger noch immer risikoscheu sind. Die schwedische Bank SEB wurde wieder ins Portfolio des Teilfonds aufgenommen. Die Position an ABB wurde aufgestockt, da sich offenbar eine Lösung der Asbest-Problematik abzeichnet. Dagegen wurden die restlichen Bestände an Atlas Copco verkauft. Die Positionen an Norsk Hydro, Nokia, M-Real und Wärtsilä wurden reduziert. (Stand: 28. Februar 2003)
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973346 |
ISIN: | LU0064675639 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Skandinavien |
Region: | Skandinavien |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Tommi Saukkoriipi |
Switch-Gebühr: | 1 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.05.1992 |
Fondsvolumen in Millionen: | 244,44 EUR |
Geschäftsjahresende: | 20.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,48 % |
1 Monat |
---|
-0,44 % |
3 Monate |
---|
3,95 % |
6 Monate |
---|
7,34 % |
1 Jahr |
---|
25,53 % |
2 Jahre |
---|
25,27 % |
3 Jahre |
---|
1,80 % |
5 Jahre |
---|
65,07 % |
7 Jahre |
---|
65,15 % |
10 Jahre |
---|
131,79 % |
2024 |
---|
10,79 % |
2023 |
---|
4,40 % |
2022 |
---|
-10,32 % |
2021 |
---|
26,16 % |
2020 |
---|
17,76 % |
2019 |
---|
21,64 % |
2018 |
---|
-9,50 % |
2017 |
---|
9,12 % |
2016 |
---|
0,01 % |
2015 |
---|
17,36 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 21.10.2024 |
---|
25,53 % |
21.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
-0,21 % |
21.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-18,73 % |
22.10.2020 bis 21.10.2021 |
---|
35,44 % |
22.10.2019 bis 20.10.2020 |
---|
21,05 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Schweden |
37,86 % | |
Finnland |
28,60 % | |
Norwegen |
20,10 % | |
Dänemark |
9,35 % | |
Bar |
1,69 % | |
Großbritannien |
1,33 % | |
Schweiz |
1,07 % |
Topholdings:
Nokia (Finland Listing) |
9,72 % | |
Ericsson LM Tel B - SEK |
4,87 % | |
Aker ASA |
4,49 % | |
Sampo Plc |
4,46 % | |
SKF B |
4,04 % | |
Hennes & Mauritz B Shs - SEK |
4,01 % | |
Norsk Hydro NOK |
3,14 % | |
Volvo B |
3,01 % | |
Danske Bank A/S |
2,98 % | |
|
2,76 % | |
Sonstiges |
56,52 % |
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