19.12.2025 02:52
Fondsporträt
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Shares
WKN:
973732
ISIN:
LU0050126431
Kurs:
30,86
EUR,
17.12.2025
Originalwährung:
36,17
USD,
17.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973732 |
| ISIN: | LU0050126431 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.05.1994 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 94,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 2.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,58 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,90 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,30 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,38 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 28,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 17,07 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,50 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,22 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 61,99 % |
| 2025 |
|---|
| 5,82 % |
| 2024 |
|---|
| 20,78 % |
| 2023 |
|---|
| -11,81 % |
| 2022 |
|---|
| -18,89 % |
| 2021 |
|---|
| -7,07 % |
| 2020 |
|---|
| 24,70 % |
| 2019 |
|---|
| 26,35 % |
| 2018 |
|---|
| -16,64 % |
| 2017 |
|---|
| 31,00 % |
| 2016 |
|---|
| 3,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
16.12.2024 bis 17.12.2025 |
|---|
| 5,38 % |
|
18.12.2023 bis 16.12.2024 |
|---|
| 22,58 % |
|
19.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| -8,55 % |
|
17.12.2021 bis 16.12.2022 |
|---|
| -16,95 % |
|
17.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| -4,85 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
32,60 % |
|
IT-Dienstleistungen |
16,90 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
11,20 % |
|
Energieversorger |
11,00 % |
|
Industrie |
10,70 % |
|
Telekomdienstleister |
7,30 % |
|
Rohstoffe |
4,90 % |
|
Liquidität |
3,80 % |
|
Sonstige Versorger |
1,60 % |
Topholdings:
|
|
CHINA MOBILE LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
5,60 % |
|
|
CNOOC LTD. REG.SUBDIVIDED SHARES HD -,02 |
3,20 % |
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO. LTD. REGISTERED SHARES TA 10 |
2,90 % |
|
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. REGISTERED SHARES SW 5000 |
2,70 % |
|
|
HON HAI PRECISION IND. CO.LTD. REGISTERED SHARES TA 10 |
2,70 % |
|
|
ESPRIT HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
2,50 % |
|
|
CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD. REGISTERED SHARES H YC 1 |
2,20 % |
|
|
HENDERSON LAND DEVMT CO. LTD. REGISTERED SHARES HD 2 |
2,20 % |
|
|
CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD. REGISTERED SHARES H YC 1 |
2,10 % |
|
UNITED OVERSEAS BANK LTD. REGISTERED SHARES SD 1 |
2,10 % |
|
Sonstiges |
71,80 % |
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