22.10.2024 18:25
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund - BP - SEK
WKN:
974178
ISIN:
LU0064321663
Kurs:
18,05
EUR,
21.10.2024
Originalwährung:
206,14
SEK,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Strategie besteht darin, hauptsächlich in Anleihen und übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Stockholmer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Managementbericht:
Schwedische Staatsanleihen entwickelten sich im vergangenen Berichtsmonat schlechter als ihre deutschen Pendants, da sich der Spread im 10-jährigen Bereich gegenüber Deutschland um einen auf nunmehr 57 Basispunkte über vergleichbaren deutschen Bundesanleihen erhöhte. Die schwedische Reichsbank ließ die Zinsen am 23. April bei 3,50 Prozent unverändert. Ansonsten scheint der schwedische Ministerpräsident Persson bei der Kampagne zur Währungsunion vor größeren Schwierigkeiten zu stehen, da die jüngste Umfrage auf eine große Mehrheit gegen den Beitritt Schwedens zur EWU hindeutet. Darüber hinaus unterstützen angeblich 84 Prozent der Schweden den anhaltenden Streik der Gemeindearbeiter und am 12. Mai werden weitere 46.000 Arbeiter in den Streik treten. Im jüngsten Berichtsmonat kauften wir einige Eurobonds mit der Bayerischen Hypovereinsbank und General Electric als Emittenten, sowie einige von Autoliv begebene inländische Anleihen. Sämtliche Emissionen haben eine Endfälligkeit in 2004. Der Teilfonds hielt am Monatsende 44 verschiedene Positionen. Die Rendite des Portfolios betrug 3,85 Prozent und die Duration lag bei 0,64 Jahren. Das durchschnittliche Rating der Titel im Teilfonds lautete AA gemäß Standard & Poor's (S&P) und Aa2 gemäß Moody's. (Stand: 30. April 2003)
Fondsstammdaten:
WKNR: | 974178 |
ISIN: | LU0064321663 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Skandinavien |
Region: | Skandinavien |
Anlagesektor: | Kurzläufer |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 1,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.13 % |
Fondsmanager: | Peder Gervin Pedersen |
Switch-Gebühr: | 1 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 29.12.1994 |
Fondsvolumen in Millionen: | 762,37 SEK |
Geschäftsjahresende: | 26.2 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,47 % |
1 Monat |
---|
-0,66 % |
3 Monate |
---|
2,18 % |
6 Monate |
---|
4,77 % |
1 Jahr |
---|
7,52 % |
2 Jahre |
---|
6,45 % |
3 Jahre |
---|
-6,16 % |
5 Jahre |
---|
1,63 % |
7 Jahre |
---|
-8,96 % |
10 Jahre |
---|
-13,17 % |
2024 |
---|
0,89 % |
2023 |
---|
6,17 % |
2022 |
---|
-8,93 % |
2021 |
---|
-1,68 % |
2020 |
---|
5,48 % |
2019 |
---|
-1,90 % |
2018 |
---|
-4,62 % |
2017 |
---|
-3,15 % |
2016 |
---|
-3,63 % |
2015 |
---|
2,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 21.10.2024 |
---|
7,52 % |
21.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
-1,00 % |
21.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-11,84 % |
22.10.2020 bis 21.10.2021 |
---|
3,82 % |
22.10.2019 bis 20.10.2020 |
---|
3,83 % |
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Topholdings:
Sparebanken Rogaland FRN 18.01.10 |
9,34 % | |
Swedish Match AB FRN 16.03.09 |
7,12 % | |
OM Group FRN 11.03.08 |
6,71 % | |
Swedbank 5% 18.06.08 |
5,55 % | |
Volvo Treasury FRN 23.08.07 |
4,88 % | |
E.ON Sweden FRN 24.11.08 |
4,88 % | |
Telenor Asa FRN 08.03.10 |
4,47 % | |
Sandvik AB Series 107 FRN 17.06.09 |
4,47 % | |
Sveaskog FRN 18.08.09 |
4,08 % | |
Skanska FRN 178 19.09.07 |
4,07 % | |
Sonstiges |
44,43 % |
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