24.10.2024 08:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
WKN:
974515
ISIN:
LU0087412390
Kurs:
142,48
EUR,
22.10.2024
zum Vortag:
-0,36%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 31.08.2021
Aufgrund des volatilen Aktienmarkts reduzierte das Fondsmanagement die physische Aktienquote im Fonds auf 16,18%. Die Gewichtungen der Sektoren Telekommunikation, Versicherungen und Rohstoffe wurden leicht verringert. Im Gegenzug wurden die Sparten Gesundheit, Technologie und Versorger leicht aufgestockt. Die Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro setzte sich bis kurz vor der US-Notenbanktagung am 27. August in Jackson Hole fort. Zum Monatsende hin schwächte sich diese Entwicklung aber ab, weshalb aus Risikogründen 50% die US-Dollar-Bestände abgesichert wurden. Zinsseitig waren die US-Staatsanleihen zwischenzeitlich mehrmals weitgehend abgesichert. Italienische Staatsanleihen wurden gegen Ende des Berichtszeitraums ebenfalls voll gesichert. Bei den Anleihen wurden Staatsanleihen der Asien-Pazifik-Region partiell aufgestockt. Punktuell entschied sich das Fondsmanagement das Kreditrisiko durch den Verkauf bonitätsschwächerer Unternehmensanleihen aus den Sektoren Immobilien und Touristik zu reduzieren. Die durchschnittliche Restlaufzeit im Fonds inklusive Derivate lag am Monatssende bei 3,12 Jahren. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im August 0,89%.
Aufgrund des volatilen Aktienmarkts reduzierte das Fondsmanagement die physische Aktienquote im Fonds auf 16,18%. Die Gewichtungen der Sektoren Telekommunikation, Versicherungen und Rohstoffe wurden leicht verringert. Im Gegenzug wurden die Sparten Gesundheit, Technologie und Versorger leicht aufgestockt. Die Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro setzte sich bis kurz vor der US-Notenbanktagung am 27. August in Jackson Hole fort. Zum Monatsende hin schwächte sich diese Entwicklung aber ab, weshalb aus Risikogründen 50% die US-Dollar-Bestände abgesichert wurden. Zinsseitig waren die US-Staatsanleihen zwischenzeitlich mehrmals weitgehend abgesichert. Italienische Staatsanleihen wurden gegen Ende des Berichtszeitraums ebenfalls voll gesichert. Bei den Anleihen wurden Staatsanleihen der Asien-Pazifik-Region partiell aufgestockt. Punktuell entschied sich das Fondsmanagement das Kreditrisiko durch den Verkauf bonitätsschwächerer Unternehmensanleihen aus den Sektoren Immobilien und Touristik zu reduzieren. Die durchschnittliche Restlaufzeit im Fonds inklusive Derivate lag am Monatssende bei 3,12 Jahren. Die Wertentwicklung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fonds betrug im August 0,89%.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 974515 |
ISIN: | LU0087412390 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | defensiv |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: | 2,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt, Herr Michael Schorpp |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.04.1998 |
Fondsvolumen in Millionen: | 613,73 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,09 % |
1 Monat |
---|
0,70 % |
3 Monate |
---|
4,14 % |
6 Monate |
---|
4,38 % |
1 Jahr |
---|
12,53 % |
2 Jahre |
---|
11,86 % |
3 Jahre |
---|
4,18 % |
5 Jahre |
---|
13,21 % |
7 Jahre |
---|
13,81 % |
10 Jahre |
---|
27,45 % |
2024 |
---|
6,75 % |
2023 |
---|
3,24 % |
2022 |
---|
-6,38 % |
2021 |
---|
1,90 % |
2020 |
---|
6,54 % |
2019 |
---|
6,99 % |
2018 |
---|
-4,85 % |
2017 |
---|
1,66 % |
2016 |
---|
3,44 % |
2015 |
---|
2,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 22.10.2024 |
---|
12,53 % |
24.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
-0,37 % |
22.10.2021 bis 19.10.2022 |
---|
-6,87 % |
22.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
3,95 % |
22.10.2019 bis 22.10.2020 |
---|
4,53 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
68,50 % | |
Kasse |
12,70 % | |
Grundstoffe |
3,80 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
3,30 % | |
Versorger |
3,20 % | |
Gesundheit / Healthcare |
3,20 % | |
Finanzdienstleistungen |
1,80 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,40 % | |
Technologie |
1,20 % | |
Immobilien |
0,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
68,40 % | |
Aktien |
18,90 % | |
Bankguthaben |
12,70 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
US Treasury 18/15.02.28 |
15,15 % | |
US Treasury 19/15.05.49 |
3,42 % | |
Italy 19/01.08.29 |
2,96 % | |
NORWAY 14/14.03.24 |
2,89 % | |
E.ON Reg. |
2,50 % | |
Deutsche Lufthansa 21/14.07.29 MTN |
2,24 % | |
Deutsche Lufthansa 21/11.02.28 |
2,21 % | |
Italy 20/01.09.50 S.CAC |
2,18 % | |
CHINA 20/27.07.22 |
2,01 % | |
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 |
1,69 % | |
Sonstiges |
62,75 % |
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