29.12.2024 17:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AXA WF Euro Bonds A Distribution EUR
WKN:
986992
ISIN:
LU0072815284
Kurs:
31,50
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Euroanleihen mit erstklassiger Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986992 |
| ISIN: | LU0072815284 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 09.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,31 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 383,35 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,77 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,55 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,04 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -5,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -4,92 % |
| 2024 |
|---|
| 3,20 % |
| 2023 |
|---|
| 7,25 % |
| 2022 |
|---|
| -16,81 % |
| 2021 |
|---|
| -3,12 % |
| 2020 |
|---|
| 4,21 % |
| 2019 |
|---|
| 5,76 % |
| 2018 |
|---|
| -1,42 % |
| 2017 |
|---|
| 0,24 % |
| 2016 |
|---|
| 1,45 % |
| 2015 |
|---|
| -2,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| 1,45 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| 5,72 % |
|
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| -17,31 % |
|
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| -1,77 % |
|
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| 4,42 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
FRA |
22,47 % |
|
EURO |
16,92 % |
|
DEU |
13,26 % |
|
BEL |
11,92 % |
|
ESP |
10,41 % |
|
GRC |
5,09 % |
|
FIN |
4,98 % |
|
AUT |
4,08 % |
|
NLD |
3,91 % |
|
PRT |
3,48 % |
|
IRL |
1,56 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
EUR |
99,98 % |
| Laufzeiten-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Von 3 Jahre bis 5 Jahre |
25,57 % |
|
|
Von 7 Jahre bis 10 Jahre |
23,20 % |
|
|
Von 1 Jahr bis 3 Jahre |
16,68 % |
|
|
Von 10 Jahre bis 15 Jahre |
12,94 % |
|
|
> 15 Jahre |
12,33 % |
|
|
Von 5 Jahre bis 7 Jahre |
7,87 % |
|
|
Von 0 bis 1 Jahr |
1,40 % |
Topholdings:
|
|
Cash EUR |
16,92 % |
|
|
OAT 5.5% 25/10/10 |
8,80 % |
|
|
BELGIQUE 8.5% 10/07 |
7,08 % |
|
|
ALLEMAGNE 6.5% 07/27 |
5,87 % |
|
|
Contrats DU Ech. 09 03 Expo. Cash |
5,21 % |
|
|
ALLEMAGNE 5% 04 JAN 2012 |
4,96 % |
|
|
ESPAGNE 4.95% 30/07/2005 |
4,89 % |
|
|
BELGIQUE 6.5% 3/05 |
4,84 % |
|
|
AUTRI 5.50% 01/10 |
4,08 % |
|
|
COMPAGNIE DE FINANCE 5 20050624 |
3,99 % |
|
|
Sonstiges |
33,36 % |
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