22.10.2024 17:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund - BP - NOK
WKN:
987575
ISIN:
LU0081952003
Kurs:
34,16
EUR,
21.10.2024
Originalwährung:
403,49
NOK,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelschuldverschreibungen und kurzfristig in Optionsscheinen (Warrants), die zur
amtlichen Notierung in Oslo zugelassen sind.
Der Fonds investiert nach einem themenorientierten Ansatz, wobei der Fondsverwalter allgemeine Schwerpunkte ermittelt, die in
absehbarer Zeit Cashflow bewirken. Hierzu werden Unternehmen ausgewählt, die sich voraussichtlich auf diese Schwerpunkte
konzentrieren.
Managementbericht:
Eine Reihe von Gewinnwarnungen aus den USA vor Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal gestalteten den Beginn
des Oktobers recht turbulent, und die meisten Aktienmärkte erreichten am 9. Oktober neue Jahrestiefstände. Als sich die
Berichtssaison dann insgesamt doch besser als erwartet herausstellte, legten die Aktienmärkte wieder stark zu. Die
europäischen und US-amerikanischen Börsen stiegen auf Monatsbasis um etwa 10% und gegenüber ihren jeweiligen Tiefständen um
13% bis 15%. Trotz der anfälligen US-Konjunktur und der Unsicherheit im Hinblick auf die Situation im Irak machten die
Aktienmärkte einen recht robusten Eindruck. Der norwegische Aktienmarkt (OSEBX) legte im Oktober etwa sechs Prozent zu. Im
Vergleich zu anderen europäischen Märkten hat sich der norwegische Markt hauptsächlich aufgrund diverser Gewinnwarnungen und
einem Rückgang des Ölpreises schlechter entwickelt. Außer bei Energie (-1 %) legten alle Sektorenindices im Oktober zu.
Telekommunikation (+20%) und Technologie (+18%) waren die eindeutigen Gewinner. Am Portfolio wurden im Oktober keine
wesentlichen Änderungen vorgenommen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987575 |
ISIN: | LU0081952003 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Skandinavien |
Region: | Skandinavien |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Robert Lingaas |
Switch-Gebühr: | 1 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.12.1997 |
Fondsvolumen in Millionen: | 928,45 NOK |
Geschäftsjahresende: | 18.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-1,08 % |
1 Monat |
---|
1,53 % |
3 Monate |
---|
0,19 % |
6 Monate |
---|
5,99 % |
1 Jahr |
---|
13,81 % |
2 Jahre |
---|
14,73 % |
3 Jahre |
---|
-8,71 % |
5 Jahre |
---|
38,64 % |
7 Jahre |
---|
22,77 % |
10 Jahre |
---|
82,75 % |
2024 |
---|
4,89 % |
2023 |
---|
2,31 % |
2022 |
---|
-12,57 % |
2021 |
---|
28,01 % |
2020 |
---|
2,64 % |
2019 |
---|
17,19 % |
2018 |
---|
-13,57 % |
2017 |
---|
13,30 % |
2016 |
---|
29,35 % |
2015 |
---|
-0,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.10.2023 bis 21.10.2024 |
---|
13,81 % |
21.10.2022 bis 20.10.2023 |
---|
0,81 % |
21.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-20,43 % |
22.10.2020 bis 21.10.2021 |
---|
67,07 % |
22.10.2019 bis 20.10.2020 |
---|
-7,11 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
22,43 % | |
Grundstoffe |
15,57 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,91 % | |
Informationstechnologie |
11,95 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
11,46 % | |
Energie |
10,89 % | |
Divers |
5,30 % | |
Konsumgüter zyklisch |
4,89 % | |
Immobilien |
3,46 % | |
Kasse |
1,14 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Norwegen |
96,76 % | |
Frankreich |
1,44 % | |
Kasse |
1,14 % | |
Schweden |
0,37 % | |
Dänemark |
0,29 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,86 % | |
Bankguthaben |
1,14 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ATEA |
6,86 % | |
Aker BP |
6,11 % | |
Yara International |
5,09 % | |
SpareBank 1 SMN |
4,93 % | |
Borregaard |
4,84 % | |
Salmar |
3,71 % | |
Olav Thon Eiendomsselskap |
3,46 % | |
Sparebank 1 SR-Bank |
3,23 % | |
Bouvet |
3,10 % | |
Kid |
2,88 % | |
Sonstiges |
55,79 % |
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