22.11.2024 17:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-Euro
WKN:
A0M94A
ISIN:
LU0318931192
Kurs:
19,04
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
0,85%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M94A |
| ISIN: | LU0318931192 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds China |
| Region: | China |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Frau Jing Ning |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.09.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.764,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,52 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| 14,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,02 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,40 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,34 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,09 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 78,40 % |
| 2024 |
|---|
| 15,01 % |
| 2023 |
|---|
| -13,15 % |
| 2022 |
|---|
| 1,83 % |
| 2021 |
|---|
| 3,15 % |
| 2020 |
|---|
| -11,74 % |
| 2019 |
|---|
| 17,66 % |
| 2018 |
|---|
| -10,27 % |
| 2017 |
|---|
| 22,80 % |
| 2016 |
|---|
| 10,28 % |
| 2015 |
|---|
| 8,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.11.2023 bis 19.11.2024 |
|---|
| 11,31 % |
|
21.11.2022 bis 17.11.2023 |
|---|
| -2,12 % |
|
19.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -3,35 % |
|
19.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| 2,25 % |
|
19.11.2019 bis 19.11.2020 |
|---|
| -2,25 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
26,10 % |
|
Kommunikationsdienste |
19,40 % |
|
Verbrauchsgüter |
13,80 % |
|
Energie |
8,30 % |
|
Industrie |
7,60 % |
|
Roh- und Werkstoffe |
5,50 % |
|
Informationstechnologie |
5,40 % |
|
Immobilien |
4,80 % |
|
Grundbedarfsgüter |
3,80 % |
|
Gesundheit |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
96,90 % |
|
|
Hongkong |
1,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
HongKong Dollar |
77,30 % |
|
|
US Dollar |
11,70 % |
|
|
Chinesische Renminbi Yuar |
8,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,90 % |
|
|
Bankguthaben |
2,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD |
6,70 % |
|
|
CHINA MOBILE LTD |
6,50 % |
|
|
TENCENT HLDGS LTD |
6,20 % |
|
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
5,60 % |
|
|
CHINA CONSTRUCTION BANK |
5,50 % |
|
|
BAIDU INC |
4,50 % |
|
|
INDUSTRIAL & COML BK CHINA |
4,30 % |
|
|
DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD |
4,00 % |
|
|
CNOOC LTD |
3,70 % |
|
|
LENOVO GROUP LTD |
3,60 % |
|
Sonstiges |
49,40 % |
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