08.07.2024 22:28
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Generali |
| WKN | 621792 |
| ISIN | LU0145481650 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Osteuropa |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Osteuropa |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.042,29 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Anlagebereich | Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,25 |
| 1 Woche | 0,45 |
| 1 Monat | 0,07 |
| 3 Monate | 0,77 |
| 6 Monate | 1,26 |
| 1 Jahr | 5,84 |
| 2 Jahre | 20,61 |
| 3 Jahre | 3,54 |
| 5 Jahre | -0,63 |
| 7 Jahre | 0,45 |
| 10 Jahre | 2,93 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
Polnischer Zloty
32.9 %
Ungarische Forint
32.2 %
Tschechische Krone
21.9 %
Divers
5.3 %
Euro
4.2 %
Rumänischer Leu
3.5 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
93.6 %
Geldmarkt Kasse
4.2 %
Renten
2.2 %
|
| Topholdings |
HUNGARY GOVT 4.5 03/23/28
8.06 %
CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25
7.97 %
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25
7.24 %
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24
7 %
HUNGARY GOVT 3 06/26/24
6.67 %
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25
5.88 %
HUNGARY GOVT 1 11/26/25
5.57 %
CZECH REPUBLIC 11/19/27
5.55 %
POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/26
5.34 %
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24
4.03 %
Sonstiges
36.69 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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