05.07.2024 05:39
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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KEPLER Vorsorge Rentenfonds A |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Kepler |
| WKN | 921827 |
| ISIN | AT0000799861 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 379,74 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 20.04.1998 |
| Anlagebereich | |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
2.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,09 |
| 1 Woche | -0,59 |
| 1 Monat | 0,12 |
| 3 Monate | -0,46 |
| 6 Monate | -1,37 |
| 1 Jahr | 1,36 |
| 2 Jahre | -3,87 |
| 3 Jahre | -15,60 |
| 5 Jahre | -17,97 |
| 7 Jahre | -15,65 |
| 10 Jahre | -16,50 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Banken
63.39 %
Öffentliche Anleihen
24.79 %
Sonstige Branchen
7.43 %
n.a.
2.26 %
Dienstleistungen
2.13 %
|
| Länder |
Österreich
97.75 %
n.a.
2.25 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
ÖBB-INFRASTRUKTUR BAU AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(20)
7.43 %
AUTOBAHNEN-SCHNELLSTR.-FIN.-AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15)
6.95 %
3,85% HAAB ANL. 04-12/S.152
5.69 %
4,15% BUNDESANL. 07-37/1/144A
5.04 %
3,5% BUNDESANL. 06-21/1/144A
5 %
3,5% BUNDESANL. 05-15/2/144A
4.44 %
3,625% BAWAG FUND.OBL 03-11/77
4.19 %
3,05% BACA PFANDBR R.84/04-10
3.58 %
3,25 % RLB-NO FUND. SV 05-15
3.55 %
RLB OOE FUND. VAR. SV 01-11/38
3.51 %
Sonstiges
50.62 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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