28.09.2024 21:35
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Fondsvergleich
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Fonds
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-dist, AUD |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | UBS (DE) |
WKN | 972137 |
ISIN | LU0035338242 |
ETF | - |
Fondstyp | Rentenfonds Welt |
Fondstyp alt | Rentenfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | Welt |
Währung | AUD |
Risikoklasse | 3 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 248,12 AUD |
Thesaurierend | NEIN |
Auflagedatum | 14.04.1992 |
Anlagebereich | Rentenfonds AU$-Anleihen |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 2 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -0,30 |
1 Woche | 0,56 |
1 Monat | 2,02 |
3 Monate | 2,35 |
6 Monate | 2,58 |
1 Jahr | 6,10 |
2 Jahre | -4,69 |
3 Jahre | -10,93 |
5 Jahre | -14,34 |
7 Jahre | -14,06 |
10 Jahre | -17,97 |
Strukturdaten | |
Branchen |
Banken
41.8 %
Sonstige Branchen
19.75 %
Öffentliche Anleihen
19.06 %
Finanzdienstleistungen
15.37 %
Energieversorger
1.92 %
Dienstleistungen
1.57 %
Telekomdienstleister
0.54 %
|
Länder |
Australien
56.7 %
USA
13.01 %
Deutschland
9.5 %
Internationale Organisationen
7.79 %
Frankreich
4.11 %
Großbritannien
3.74 %
Niederlande
1.9 %
Norwegen
1.62 %
Caymaninseln
0.83 %
Sonstige
0.8 %
|
Währungen |
|
Summen |
|
Topholdings |
QUEENSLAND TREASURY CORP. AD-EXCH.-BDS 2005(17) SER.17G
5.14 %
STATE ELECTRICITY COMM.OF VIC. AD-ZERO-NOTES 1991(11) TR. C
4.55 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 2001(12)
4.11 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. MED.-TERM NTS 99(10)
2.83 %
QUEENSLAND TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 1998(09)
2.09 %
QUEENSLAND TREASURY CORP. AD/DL-EXCH. BONDS 2005(10)
1.81 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK AD-MTN V.02(2009)
1.81 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. AD-MED.-TERM NOTES 2004(10)
1.8 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. AD-EXCH. BONDS 2003(14)
1.6 %
Sonstiges
74.26 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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