08.07.2024 07:46
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Davis Value Fund A |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Davis |
| WKN | 974260 |
| ISIN | LU0067888072 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds USA |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | USA |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 6 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 391,00 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Anlagebereich | Aktienfonds |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
6.1 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | -0,27 |
| 1 Woche | 0,49 |
| 1 Monat | 2,02 |
| 3 Monate | 1,94 |
| 6 Monate | 16,84 |
| 1 Jahr | 26,36 |
| 2 Jahre | 43,58 |
| 3 Jahre | 22,17 |
| 5 Jahre | 71,24 |
| 7 Jahre | 91,28 |
| 10 Jahre | 170,19 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
n.a.
34.02 %
Versicherungen
15.2 %
Energieversorger
15.2 %
Finanzdienstleistungen
14 %
Sonstige Technologie
8.9 %
Sonstige Konsumgüter
6.6 %
Gesundheitsdienstleistungen
2.43 %
Industrie
1.85 %
Liquidität
1.8 %
|
| Länder |
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
CONOCOPHILLIPS
4.6 %
COSTCO WHOLESALE
3.9 %
AMERICAN EXPRESS
3.9 %
ALTRIA GROUP
3.8 %
AMERICAN INTERNATIONAL
3.4 %
BERKSHIRE HATHAWAY
3.3 %
JPMORGAN CHASE & CO
3 %
DEVON ENERGY
2.6 %
MICROSOFT
2.3 %
LOEW'S CORP
2.3 %
Sonstiges
66.9 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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