06.10.2024 07:59
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Fondsvergleich
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Fonds
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Davis Value Fund A |
Basisdaten 1 | |
Fondsgesellschaft | Davis |
WKN | 974260 |
ISIN | LU0067888072 |
ETF | - |
Fondstyp | Aktienfonds USA |
Fondstyp alt | Aktienfonds |
Fondsart | - |
Anlagesektor | - |
Region | USA |
Währung | USD |
Risikoklasse | 5 |
Basisdaten 2 | |
Fondsvolumen in Millionen | 439,00 USD |
Thesaurierend | JA |
Auflagedatum | 10.04.1995 |
Anlagebereich | Aktienfonds |
Ausgabeaufschlag | |
Ausgabeaufschlag des Fonds | 6.1 % |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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Wertentwicklung (EUR) | |
1 Tag | -0,11 |
1 Woche | -0,21 |
1 Monat | 1,94 |
3 Monate | -0,62 |
6 Monate | 1,30 |
1 Jahr | 27,17 |
2 Jahre | 41,15 |
3 Jahre | 26,87 |
5 Jahre | 65,31 |
7 Jahre | 87,94 |
10 Jahre | 157,41 |
Strukturdaten | |
Branchen |
n.a.
34.02 %
Versicherungen
15.2 %
Energieversorger
15.2 %
Finanzdienstleistungen
14 %
Sonstige Technologie
8.9 %
Sonstige Konsumgüter
6.6 %
Gesundheitsdienstleistungen
2.43 %
Industrie
1.85 %
Liquidität
1.8 %
|
Länder |
|
Währungen |
|
Summen |
|
Topholdings |
CONOCOPHILLIPS
4.6 %
COSTCO WHOLESALE
3.9 %
AMERICAN EXPRESS
3.9 %
ALTRIA GROUP
3.8 %
AMERICAN INTERNATIONAL
3.4 %
BERKSHIRE HATHAWAY
3.3 %
JPMORGAN CHASE & CO
3 %
DEVON ENERGY
2.6 %
MICROSOFT
2.3 %
LOEW'S CORP
2.3 %
Sonstiges
66.9 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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