08.07.2024 20:25
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Generali |
| WKN | A0B6EE |
| ISIN | LU0169274734 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Europa |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Europa |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 4 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 36,86 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 30.06.2003 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und Schuldtitel jeglicher Art. Anlagen in CoCo-Bonds sind im Umfang von bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,03 |
| 1 Woche | 0,17 |
| 1 Monat | 0,46 |
| 3 Monate | 1,35 |
| 6 Monate | 3,50 |
| 1 Jahr | 9,92 |
| 2 Jahre | 18,04 |
| 3 Jahre | 0,46 |
| 5 Jahre | 2,41 |
| 7 Jahre | 1,69 |
| 10 Jahre | 7,78 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
29.8 %
Telekommunikationsdienstleister
16.7 %
Versorger
11 %
Industrie / Investitionsgüter
10.9 %
Divers
9.8 %
Konsumgüter zyklisch
8.5 %
Immobilien
6.7 %
Grundstoffe
4.4 %
Kasse
2.2 %
|
| Länder |
Europa
23.1 %
Großbritannien
15.9 %
Frankreich
13.2 %
Spanien
12.9 %
Italien
11.2 %
USA
8.5 %
Deutschland
7.2 %
Schweden
5.8 %
Kasse
2.2 %
|
| Währungen |
Euro
97.8 %
Kasse
2.2 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Unternehmensanleihen
97.8 %
Geldmarkt Kasse
2.2 %
|
| Topholdings |
ELEC DE FRANCE PERP
2.3 %
BANCO SANTANDER PERP
1.68 %
TELEFONICA EUROP PERP
1.62 %
HSBC HOLDINGS PERP
1.55 %
BANCO BILBAO VIZ 1.125 02/28/24
1.52 %
Quatrim 5.875 01/15/24
1.49 %
SYDNEY AIRPORT F 2.75 04/23/24
1.46 %
CELLNEX TELECOM 1.75 10/23/30
1.41 %
RCI BANQUE 02/18/30
1.29 %
BANCO BPM SPA PERP
1.29 %
Sonstiges
84.39 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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